| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 619.00 | 4 599.00 | 37 019.00 | 41 619.00 |
AH Fonds commercial | 284 302.00 | | 284 302.00 | 284 302.00 |
AP Constructions | 22 959.00 | 1 173.00 | 21 786.00 | 22 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 882.00 | 147 061.00 | 192 820.00 | 339 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 990.00 | 195 797.00 | 150 192.00 | 345 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 767.00 | 348 631.00 | 696 135.00 | 1 044 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 802.00 | | 3 785 802.00 | 3 785 802.00 |
BZ Autres créances | 165 541.00 | | 165 541.00 | 165 541.00 |
CF Disponibilités | 1 050 943.00 | | 1 050 943.00 | 1 050 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 036.00 | | 5 063 036.00 | 5 063 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 803.00 | 348 631.00 | 5 759 171.00 | 6 107 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 430.00 | | | 103 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 687.00 | | | 378 687.00 |
DL TOTAL (I) | 702 117.00 | | | 702 117.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 351.00 | | | 1 160 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 548.00 | | | 1 426 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 485.00 | | | 2 405 485.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 553.00 | | | 4 992 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 171.00 | | | 5 759 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992 553.00 | | | 4 992 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 571 931.00 | | 14 571 931.00 | 14 571 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 571 931.00 | | 14 571 931.00 | 14 571 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 851 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 939 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 307 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 304 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 725.00 | | | 268 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 856 717.00 | | | 14 856 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 478 029.00 | | | 14 478 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 687.00 | | | 378 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 712.00 | | 454 454.00 | 594 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 631.00 | 1 768.00 | 1 044 767.00 | 2 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 1 768.00 | 708 831.00 | 2 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 212.00 | | 40 709.00 | 285 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 000.00 | | 409 230.00 | 304 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 4 514.00 | 5 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 443.00 | 305 049.00 | 861.00 | 44 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 4 548.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 393.00 | 300 500.00 | 861.00 | 44 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 548.00 | 1 426 548.00 | | 1 426 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 442.00 | 954 442.00 | | 954 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 872.00 | 476 872.00 | | 476 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 3 785 802.00 | 3 785 802.00 | | 3 785 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VB T. V. A. | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 351.00 | 1 160 351.00 | | 1 160 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 984.00 | 198 984.00 | | 198 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 927.00 | 3 974 913.00 | 10 014.00 | 3 984 927.00 |
VW T.V.A. | 690 498.00 | 690 498.00 | | 690 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 553.00 | 4 992 553.00 | | 4 992 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 239.00 | | | 249 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
ST Autres comptes | 2 485 338.00 | | | 2 485 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 001 335.00 | | | 1 001 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 073.00 | | | 276 073.00 |
YT Sous‐traitance | 1 321 124.00 | | | 1 321 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 239.00 | | | 249 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 437 103.00 | | | 1 437 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 082 316.00 | | | 1 082 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 939 589.00 | | | 4 939 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |