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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 497.00 | 32 986.00 | 10 510.00 | 43 497.00 |
AH Fonds commercial | 284 302.00 | | 284 302.00 | 284 302.00 |
AP Constructions | 59 845.00 | 10 568.00 | 49 276.00 | 59 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 116.00 | 415 235.00 | 251 880.00 | 667 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 273.00 | 532 308.00 | 150 964.00 | 683 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 627.00 | 991 099.00 | 760 528.00 | 1 751 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505 223.00 | | 5 505 223.00 | 5 505 223.00 |
BZ Autres créances | 1 865 132.00 | | 1 865 132.00 | 1 865 132.00 |
CF Disponibilités | 1 232 243.00 | | 1 232 243.00 | 1 232 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 665 793.00 | | 8 665 793.00 | 8 665 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 417 421.00 | 991 099.00 | 9 426 322.00 | 10 417 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 108.00 | | | 1 208 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 912.00 | | | 1 513 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 020.00 | | | 2 942 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 167.00 | | | 1 451 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 626.00 | | | 2 087 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 945 085.00 | | | 2 945 085.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 484 301.00 | | | 6 484 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 322.00 | | | 9 426 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329 557.00 | | | 5 329 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 634 283.00 | | 20 634 283.00 | 20 634 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 634 283.00 | | 20 634 283.00 | 20 634 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 856 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 112 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 473 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 069 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 134.00 | |
GE Autres charges | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 743 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 103 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 982.00 | | | -39 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 249.00 | | | 549 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 868 829.00 | | | 20 868 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 354 917.00 | | | 19 354 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 912.00 | | | 1 513 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 687.00 | | | 271 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 505.00 | | 300 036.00 | 1 456 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 914.00 | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 914.00 | 1 751 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 390.00 | | 409.00 | 327 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 100.00 | | 299 127.00 | 1 113 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 014.00 | | 500.00 | 16 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 964.00 | 318 134.00 | | 672 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 595.00 | 14 391.00 | | 18 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 369.00 | 303 743.00 | | 654 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 626.00 | 2 087 626.00 | | 2 087 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221 178.00 | 1 221 178.00 | | 1 221 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 210.00 | 520 210.00 | | 520 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 945.00 | 279 945.00 | | 279 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 505 223.00 | 5 505 223.00 | | 5 505 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 701 596.00 | 1 701 596.00 | | 1 701 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 167.00 | 296 422.00 | 1 154 744.00 | 1 451 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 445 150.00 | 7 433 550.00 | 11 600.00 | 7 445 150.00 |
VW T.V.A. | 833 935.00 | 833 935.00 | | 833 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 484 301.00 | 5 329 557.00 | 1 154 744.00 | 6 484 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301 416.00 | | | 301 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
ST Autres comptes | 3 072 274.00 | | | 3 072 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 894 531.00 | | | 894 531.00 |
YT Sous‐traitance | 3 991 870.00 | | | 3 991 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 416.00 | | | 301 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 654 176.00 | | | 1 654 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 533 770.00 | | | 1 533 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 112 342.00 | | | 8 112 342.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |