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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AN Terrains | 154 393.00 | 154 393.00 | | 154 393.00 |
AP Constructions | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 290.00 | 1 287 889.00 | 193 401.00 | 1 481 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 796.00 | 941 644.00 | 738 151.00 | 1 679 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 687.00 | | 155 687.00 | 155 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 614.00 | 2 522 779.00 | 1 089 835.00 | 3 612 614.00 |
BP En cours de production de services | 809 000.00 | | 809 000.00 | 809 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 474.00 | 122 407.00 | 805 067.00 | 927 474.00 |
BZ Autres créances | 122 659.00 | | 122 659.00 | 122 659.00 |
CF Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 700.00 | 122 407.00 | 1 791 293.00 | 1 913 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 314.00 | 2 645 186.00 | 2 881 128.00 | 5 526 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 190 811.00 | | | 190 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 205.00 | | | 97 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 827.00 | | | 384 827.00 |
DL TOTAL (I) | 678 843.00 | | | 678 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 759.00 | | | 1 000 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 372.00 | | | 103 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 684.00 | | | 240 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
EA Autres dettes | 786 654.00 | | | 786 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 285.00 | | | 2 202 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 128.00 | | | 2 881 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 259.00 | | | 1 486 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 277 841.00 | | 1 277 841.00 | 1 277 841.00 |
FG Production vendue services | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 238.00 | | 1 302 238.00 | 1 302 238.00 |
FM Production stockée | | | -37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 495.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 074.00 | | | 1 360 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 870.00 | | | 1 262 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 205.00 | | | 97 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 759.00 | 284 733.00 | 305 914.00 | 1 000 759.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 684.00 | 240 684.00 | | 240 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 654.00 | 786 654.00 | | 786 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099 453.00 | 1 099 453.00 | | 1 099 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 593.00 | 1 099 453.00 | 140.00 | 1 099 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 285.00 | 1 486 259.00 | 305 914.00 | 2 202 285.00 |