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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AN Terrains | 155 342.00 | 154 433.00 | 909.00 | 155 342.00 |
AP Constructions | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 090.00 | 1 286 572.00 | 181 518.00 | 1 468 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 656.00 | 1 021 362.00 | 721 294.00 | 1 742 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 668.00 | | 165 668.00 | 165 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 204.00 | 2 601 220.00 | 1 071 984.00 | 3 673 204.00 |
BP En cours de production de services | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 603.00 | 122 407.00 | 260 196.00 | 382 603.00 |
BZ Autres créances | 106 925.00 | | 106 925.00 | 106 925.00 |
CF Disponibilités | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 075.00 | 122 407.00 | 1 364 668.00 | 1 487 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 279.00 | 2 723 627.00 | 2 436 652.00 | 5 160 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 287 416.00 | | | 287 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 673.00 | | | 403 673.00 |
DL TOTAL (I) | 756 846.00 | | | 756 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 824.00 | | | 1 134 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 084.00 | | | 167 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 202.00 | | | 245 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
EA Autres dettes | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 807.00 | | | 1 679 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 652.00 | | | 2 436 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 843.00 | | | 657 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 190 771.00 | | 1 190 771.00 | 1 190 771.00 |
FG Production vendue services | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 542.00 | | 1 215 542.00 | 1 215 542.00 |
FM Production stockée | | | 111 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 001.00 | | | 1 424 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 844.00 | | | 1 364 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 614.00 | | 177 845.00 | 3 612 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 456.00 | 94 800.00 | 3 673 204.00 | 22 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 94 800.00 | 3 667 623.00 | 22 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 033.00 | | 177 845.00 | 3 607 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 779.00 | 173 241.00 | 94 800.00 | 2 522 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 794.00 | 173 241.00 | 94 800.00 | 2 519 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 202.00 | 245 202.00 | | 245 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 210 771.00 | 210 771.00 | | 210 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
VB T. V. A. | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 465.00 | 118 501.00 | 516 993.00 | 1 045 465.00 |
VI Groupe et associés | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 853.00 | | | 271 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 321.00 | 539 181.00 | 140.00 | 539 321.00 |
VW T.V.A. | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 807.00 | 657 843.00 | 516 993.00 | 1 679 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
ST Autres comptes | 143 949.00 | | | 143 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 677.00 | | | 153 677.00 |
YT Sous‐traitance | 187 998.00 | | | 187 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 980.00 | | | 106 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 584.00 | | | 507 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |