|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AN Terrains | 155 342.00 | 154 623.00 | 719.00 | 155 342.00 |
AP Constructions | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 562.00 | 1 308 982.00 | 137 580.00 | 1 446 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 670.00 | 1 104 730.00 | 734 941.00 | 1 839 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 918.00 | 2 707 188.00 | 991 731.00 | 3 698 918.00 |
BP En cours de production de services | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 388.00 | 111 746.00 | 254 642.00 | 366 388.00 |
BZ Autres créances | 83 883.00 | | 83 883.00 | 83 883.00 |
CF Disponibilités | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 084.00 | 111 746.00 | 1 364 338.00 | 1 476 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 002.00 | 2 818 934.00 | 2 356 069.00 | 5 175 002.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 346 573.00 | | | 346 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 806.00 | | | 147 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 475.00 | | | 394 475.00 |
DL TOTAL (I) | 895 454.00 | | | 895 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 072.00 | | | 931 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 726.00 | | | 296 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
EA Autres dettes | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 615.00 | | | 1 460 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 069.00 | | | 2 356 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 168.00 | | | 569 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 176 780.00 | | 1 176 780.00 | 1 176 780.00 |
FG Production vendue services | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 509.00 | | 1 200 509.00 | 1 200 509.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 642.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 710.00 | | | 1 472 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 904.00 | | | 1 324 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 806.00 | | | 147 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 204.00 | | 144 055.00 | 3 673 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 524.00 | 38 817.00 | 3 698 918.00 | 79 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 524.00 | 38 817.00 | 3 693 177.00 | 79 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667 623.00 | | 143 895.00 | 3 667 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | 160.00 | 2 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 220.00 | 144 785.00 | 38 817.00 | 2 601 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 235.00 | 144 785.00 | 38 817.00 | 2 598 235.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 407.00 | | 10 661.00 | 122 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 407.00 | | 10 661.00 | 122 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 407.00 | | 10 661.00 | 122 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 661.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 726.00 | 296 726.00 | | 296 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 206 191.00 | 206 191.00 | | 206 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 198.00 | 160 198.00 | | 160 198.00 |
VB T. V. A. | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 950.00 | 134 503.00 | 488 284.00 | 930 950.00 |
VI Groupe et associés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 212.00 | 505 072.00 | 140.00 | 505 212.00 |
VW T.V.A. | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 615.00 | 569 168.00 | 488 284.00 | 1 460 615.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
ST Autres comptes | 167 591.00 | | | 167 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 943.00 | | | 144 943.00 |
YT Sous‐traitance | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 346.00 | | | 526 346.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |