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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AN Terrains | 155 342.00 | 154 813.00 | 529.00 | 155 342.00 |
AP Constructions | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 777.00 | 1 358 362.00 | 149 415.00 | 1 507 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 262.00 | 1 190 804.00 | 768 459.00 | 1 959 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 518.00 | | 98 518.00 | 98 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 508.00 | 2 842 831.00 | 1 019 677.00 | 3 862 508.00 |
BP En cours de production de services | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 154.00 | | 346 154.00 | 346 154.00 |
BZ Autres créances | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
CF Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 319.00 | | 1 494 319.00 | 1 494 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 827.00 | 2 842 831.00 | 2 513 996.00 | 5 356 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 494 379.00 | | | 494 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 376 174.00 | | | 376 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 733.00 | | | 1 009 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 939.00 | | | 962 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 622.00 | | | 122 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 509.00 | | | 293 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
EA Autres dettes | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 263.00 | | | 1 504 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 996.00 | | | 2 513 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 349 674.00 | | 1 349 674.00 | 1 349 674.00 |
FG Production vendue services | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 421.00 | | 1 377 421.00 | 1 377 421.00 |
FM Production stockée | | | 104 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 643.00 | |
GE Autres charges | | | 137 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 915.00 | | | 1 660 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 334.00 | | | 1 528 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 918.00 | | 217 298.00 | 3 698 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 708.00 | | 3 862 508.00 | 53 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 708.00 | | 3 856 767.00 | 53 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 177.00 | | 217 298.00 | 3 693 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 188.00 | 135 643.00 | | 2 707 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 203.00 | 135 643.00 | | 2 704 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 746.00 | | 111 746.00 | 111 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 746.00 | | 111 746.00 | 111 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 746.00 | | 111 746.00 | 111 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 509.00 | 293 509.00 | | 293 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 346 154.00 | 346 154.00 | | 346 154.00 |
VB T. V. A. | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 345.00 | 164 795.00 | 465 568.00 | 837 345.00 |
VI Groupe et associés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 085.00 | | | 133 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 908.00 | 479 768.00 | 140.00 | 479 908.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 263.00 | 736 713.00 | 465 568.00 | 1 504 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
ST Autres comptes | 154 878.00 | | | 154 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
YT Sous‐traitance | 182 823.00 | | | 182 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 340.00 | | | 110 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 019.00 | | | 495 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |