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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 280.00 | 77 371.00 | 36 908.00 | 114 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 320.00 | 77 233.00 | 114 087.00 | 191 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 911.00 | 154 604.00 | 180 307.00 | 334 911.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 167 554.00 | 8 370.00 | 159 184.00 | 167 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
BZ Autres créances | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CF Disponibilités | 139 263.00 | | 139 263.00 | 139 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 233.00 | 8 370.00 | 345 863.00 | 354 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 144.00 | 162 974.00 | 526 170.00 | 689 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 220.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 950.00 | 5 674.00 | | 23 950.00 |
DH Report à nouveau | | -18 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 520.00 | 45 670.00 | | 52 520.00 |
DL TOTAL (I) | 186 470.00 | 133 950.00 | | 186 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 396.00 | 83 437.00 | | 218 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | 10 000.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 017.00 | 58 924.00 | | 72 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 590.00 | 50 176.00 | | 32 590.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 4 576.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 700.00 | 207 114.00 | | 339 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 170.00 | 341 064.00 | | 526 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 836.00 | 148 349.00 | | 218 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 070.00 | | 109 652.00 | 239 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 811.00 | 334 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 811.00 | 305 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 154.00 | | 109 256.00 | 210 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | 396.00 | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 263.00 | 21 153.00 | 13 811.00 | 147 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 263.00 | 21 153.00 | 13 811.00 | 147 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 700.00 | | 330.00 | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | 330.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | | 330.00 | 8 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 479.00 | 38 615.00 | 80 463.00 | 159 479.00 |
VI Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 217.00 | 47 416.00 | 3 801.00 | 51 217.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 700.00 | 218 836.00 | 80 463.00 | 339 700.00 |