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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 542.00 | 101 850.00 | 36 692.00 | 138 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 864.00 | 121 254.00 | 155 610.00 | 276 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 168.00 | 223 105.00 | 223 064.00 | 446 168.00 |
BP En cours de production de services | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BT Marchandises | 236 346.00 | 5 500.00 | 230 846.00 | 236 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
BZ Autres créances | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CF Disponibilités | 158 474.00 | | 158 474.00 | 158 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 713.00 | 5 500.00 | 455 213.00 | 460 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 882.00 | 228 605.00 | 678 277.00 | 906 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 495.00 | 66 470.00 | | 98 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 336.00 | 39 525.00 | | 26 336.00 |
DL TOTAL (I) | 234 831.00 | 215 995.00 | | 234 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 274.00 | 236 585.00 | | 329 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 066.00 | 11 418.00 | | 11 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 293.00 | 55 818.00 | | 64 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 898.00 | 43 218.00 | | 37 898.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 3 088.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 446.00 | 350 126.00 | | 443 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 277.00 | 566 121.00 | | 678 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 522.00 | 185 508.00 | | 290 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 583.00 | | 91 586.00 | 354 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 673.00 | | 90 734.00 | 324 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823.00 | | 851.00 | 5 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 940.00 | 39 164.00 | | 183 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 940.00 | 39 164.00 | | 183 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 600.00 | | 100.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | 100.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | 100.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 049.00 | 176 125.00 | 114 177.00 | 329 049.00 |
VI Groupe et associés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 338.00 | | | 189 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 446.00 | 290 522.00 | 114 177.00 | 443 446.00 |