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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 210.00 | 88 781.00 | 30 428.00 | 119 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 463.00 | 95 159.00 | 110 304.00 | 205 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 583.00 | 183 940.00 | 170 643.00 | 354 583.00 |
BT Marchandises | 293 156.00 | 5 600.00 | 287 556.00 | 293 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 079.00 | 5 600.00 | 395 479.00 | 401 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 661.00 | 189 540.00 | 566 121.00 | 755 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 470.00 | 23 950.00 | | 66 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 525.00 | 52 520.00 | | 39 525.00 |
DL TOTAL (I) | 215 995.00 | 186 470.00 | | 215 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 585.00 | 218 396.00 | | 236 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 418.00 | 15 200.00 | | 11 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 818.00 | 72 017.00 | | 55 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 218.00 | 32 590.00 | | 43 218.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 1 496.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 126.00 | 339 700.00 | | 350 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 121.00 | 526 170.00 | | 566 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 508.00 | 218 836.00 | | 185 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 911.00 | | 19 672.00 | 334 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 599.00 | | 19 073.00 | 305 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | 598.00 | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 604.00 | 29 336.00 | | 154 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 604.00 | 29 336.00 | | 154 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 370.00 | | 2 770.00 | 8 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 370.00 | | 2 770.00 | 8 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 370.00 | | 2 770.00 | 8 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 143.00 | 71 525.00 | 121 552.00 | 236 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 284.00 | | | 146 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
VW T.V.A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 126.00 | 185 508.00 | 121 552.00 | 350 126.00 |