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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 071.00 | 117 798.00 | 40 273.00 | 158 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 289.00 | 127 395.00 | 130 894.00 | 258 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 178.00 | 245 193.00 | 202 986.00 | 448 178.00 |
BP En cours de production de services | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 251 228.00 | 10 300.00 | 240 928.00 | 251 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 178 534.00 | | 178 534.00 | 178 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 699.00 | 10 300.00 | 565 399.00 | 575 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 877.00 | 255 493.00 | 768 385.00 | 1 023 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 831.00 | 98 495.00 | | 114 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 556.00 | 26 336.00 | | 56 556.00 |
DL TOTAL (I) | 281 387.00 | 234 831.00 | | 281 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 308.00 | 329 274.00 | | 331 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 797.00 | 11 066.00 | | 28 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 190.00 | 64 293.00 | | 50 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 777.00 | 37 898.00 | | 74 777.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 915.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 998.00 | 443 446.00 | | 486 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 385.00 | 678 277.00 | | 768 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 083.00 | 290 522.00 | | 259 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 168.00 | | 20 585.00 | 446 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 575.00 | 448 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 575.00 | 416 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 407.00 | | 19 528.00 | 415 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | 1 057.00 | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 105.00 | 40 663.00 | 18 575.00 | 223 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 105.00 | 40 663.00 | 18 575.00 | 223 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 4 800.00 | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 4 800.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 4 800.00 | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 010.00 | 103 095.00 | 204 488.00 | 331 010.00 |
VI Groupe et associés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 633.00 | 44 832.00 | 3 801.00 | 48 633.00 |
VW T.V.A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 998.00 | 259 083.00 | 204 488.00 | 486 998.00 |