| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 644.00 | 1 044.00 | 18 600.00 | 19 644.00 |
BN En cours de production de biens | 2 904 489.00 | | 2 904 489.00 | 2 904 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 313.00 | | 660 313.00 | 660 313.00 |
BZ Autres créances | 447 770.00 | | 447 770.00 | 447 770.00 |
CF Disponibilités | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 516.00 | | 4 099 516.00 | 4 099 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 160.00 | 1 044.00 | 4 118 116.00 | 4 119 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 891.00 | 230 891.00 | | 230 891.00 |
DH Report à nouveau | -133 258.00 | -208 444.00 | | -133 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 933.00 | 75 185.00 | | 47 933.00 |
DL TOTAL (I) | 153 950.00 | 106 018.00 | | 153 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 446.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | 1 972.00 | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 908.00 | 206 862.00 | | 487 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 722.00 | 817.00 | | 114 722.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 358 451.00 | 1 647 367.00 | | 3 358 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 166.00 | 1 857 464.00 | | 3 964 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 116.00 | 2 163 482.00 | | 4 118 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 166.00 | 1 857 464.00 | | 3 964 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 122.00 | 1 892.00 | | 5 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 9 979.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 765.00 | 9 979.00 | | 201 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 511.00 | 5 264.00 | | 200 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 99.00 | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 161.00 | 205 363.00 | | 201 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | -195 384.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | -382.00 | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 793.00 | 402 879.00 | | 349 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 860.00 | 327 694.00 | | 301 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 933.00 | 75 185.00 | | 47 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 204.00 | | 1 090.00 | 19 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 19 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 160.00 | | 1 090.00 | 18 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 908.00 | 487 908.00 | | 487 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 358 451.00 | 3 358 451.00 | | 3 358 451.00 |
UX Autres créances clients | 660 313.00 | 660 313.00 | | 660 313.00 |
VB T. V. A. | 133 516.00 | 133 516.00 | | 133 516.00 |
VC Groupe et associés | 297 390.00 | 297 390.00 | | 297 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 737.00 | 1 108 737.00 | | 1 108 737.00 |
VW T.V.A. | 114 492.00 | 114 492.00 | | 114 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 166.00 | 3 964 166.00 | | 3 964 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 577.00 | 4 297.00 | | 5 577.00 |
ST Autres comptes | 4 434.00 | 4 711.00 | | 4 434.00 |
YT Sous‐traitance | | 91 679.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 365.00 | 9 593.00 | | 55 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 432.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 974.00 | 432.00 | | 3 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 330.00 | 275 363.00 | | 256 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 042.00 | 187 957.00 | | 270 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 375.00 | 110 279.00 | | 65 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |