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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 034.00 | 1 044.00 | 516 990.00 | 518 034.00 |
BN En cours de production de biens | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 388.00 | | 496 388.00 | 496 388.00 |
BZ Autres créances | 181 690.00 | | 181 690.00 | 181 690.00 |
CF Disponibilités | 91 329.00 | | 91 329.00 | 91 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 670.00 | | 771 670.00 | 771 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 704.00 | 1 044.00 | 1 288 660.00 | 1 289 704.00 |
CU Autres participations | 516 990.00 | | 516 990.00 | 516 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 516 085.00 | 341 385.00 | | 516 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 241.00 | 174 699.00 | | 42 241.00 |
DL TOTAL (I) | 566 710.00 | 524 469.00 | | 566 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 462.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 212.00 | 302 810.00 | | 373 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 421.00 | 752 910.00 | | 142 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 341.00 | 113 715.00 | | 92 341.00 |
EA Autres dettes | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 950.00 | 1 169 898.00 | | 721 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 660.00 | 1 694 367.00 | | 1 288 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 950.00 | 1 169 898.00 | | 721 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 685.00 | 17 501.00 | | 62 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | 1 461.00 | | 4 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | 1 461.00 | | 5 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | -1 461.00 | | -3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 59 898.00 | | 7 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 317.00 | 855 575.00 | | 224 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 077.00 | 680 875.00 | | 182 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 241.00 | 174 699.00 | | 42 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 294.00 | | | 518 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 516 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 518 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 250.00 | | | 517 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
UX Autres créances clients | 496 388.00 | 496 388.00 | | 496 388.00 |
VB T. V. A. | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 373 212.00 | 373 212.00 | | 373 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 344.00 | 679 344.00 | | 679 344.00 |
VW T.V.A. | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 950.00 | 721 950.00 | | 721 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | 5 955.00 | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 18 771.00 | 36 591.00 | | 18 771.00 |
YT Sous‐traitance | 107 190.00 | 574 281.00 | | 107 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540.00 | -2 806.00 | | 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 495.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | 2 537.00 | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 992.00 | 167 089.00 | | 39 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 959.00 | 442 637.00 | | 96 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 192.00 | 614 022.00 | | 163 192.00 |