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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 294.00 | 1 044.00 | 17 250.00 | 18 294.00 |
BN En cours de production de biens | 215 955.00 | | 215 955.00 | 215 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 343.00 | | 1 840 343.00 | 1 840 343.00 |
BZ Autres créances | 1 088 030.00 | | 1 088 030.00 | 1 088 030.00 |
CF Disponibilités | 927 273.00 | | 927 273.00 | 927 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 819.00 | | 4 071 819.00 | 4 071 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 113.00 | 1 044.00 | 4 089 069.00 | 4 090 113.00 |
CU Autres participations | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 891.00 | 230 891.00 | | 230 891.00 |
DH Report à nouveau | -85 326.00 | -133 258.00 | | -85 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 819.00 | 47 933.00 | | 195 819.00 |
DL TOTAL (I) | 349 770.00 | 153 950.00 | | 349 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079.00 | 731.00 | | 3 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 749.00 | 2 354.00 | | 61 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 507.00 | 487 908.00 | | 2 798 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 164.00 | 114 722.00 | | 362 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 800.00 | 3 358 451.00 | | 513 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 299.00 | 3 964 166.00 | | 3 739 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 069.00 | 4 118 116.00 | | 4 089 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 299.00 | 3 964 166.00 | | 3 739 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 591 006.00 | | 11 591 006.00 | 11 591 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 591 006.00 | | 11 591 006.00 | 11 591 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 731 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 488 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 567 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 893.00 | 5 122.00 | | 20 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 1 115.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 201 765.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 663.00 | 200 511.00 | | 5 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 650.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 013.00 | 201 161.00 | | 7 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 943.00 | 605.00 | | -5 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 374.00 | 5 517.00 | | 59 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 829 559.00 | 349 793.00 | | 11 829 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 633 740.00 | 301 860.00 | | 11 633 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 819.00 | 47 933.00 | | 195 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 507.00 | 2 798 507.00 | | 2 798 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 800.00 | 513 800.00 | | 513 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 343.00 | 1 840 343.00 | | 1 840 343.00 |
VB T. V. A. | 743 642.00 | 743 642.00 | | 743 642.00 |
VC Groupe et associés | 341 362.00 | 341 362.00 | | 341 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VI Groupe et associés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 591.00 | 2 928 591.00 | | 2 928 591.00 |
VW T.V.A. | 320 114.00 | 320 114.00 | | 320 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 299.00 | 3 739 299.00 | | 3 739 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 3 635.00 | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | 5 577.00 | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 30 662.00 | 4 434.00 | | 30 662.00 |
YT Sous‐traitance | 11 374 875.00 | | | 11 374 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 439.00 | 55 365.00 | | 81 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | 339.00 | | 3 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 401.00 | 3 974.00 | | 4 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 633 194.00 | 256 330.00 | | 1 633 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 366 938.00 | 270 042.00 | | 1 366 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 488 677.00 | 65 375.00 | | 11 488 677.00 |