| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 294.00 | 1 044.00 | 517 250.00 | 518 294.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 404.00 | | 506 404.00 | 506 404.00 |
BZ Autres créances | 467 703.00 | | 467 703.00 | 467 703.00 |
CF Disponibilités | 202 788.00 | | 202 788.00 | 202 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 117.00 | | 1 177 117.00 | 1 177 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 411.00 | 1 044.00 | 1 694 367.00 | 1 695 411.00 |
CU Autres participations | 517 250.00 | | 517 250.00 | 517 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 385.00 | 230 891.00 | | 341 385.00 |
DH Report à nouveau | | -85 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 699.00 | 195 819.00 | | 174 699.00 |
DL TOTAL (I) | 524 469.00 | 349 770.00 | | 524 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 3 079.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 810.00 | 61 749.00 | | 302 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 910.00 | 2 798 507.00 | | 752 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 715.00 | 362 164.00 | | 113 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 513 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 898.00 | 3 739 299.00 | | 1 169 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 367.00 | 4 089 069.00 | | 1 694 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 898.00 | 3 739 299.00 | | 1 169 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 495.00 | | 715 495.00 | 715 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 495.00 | | 715 495.00 | 715 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 501.00 | 20 893.00 | | 17 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 5 663.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 7 013.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | -5 943.00 | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 898.00 | 59 374.00 | | 59 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 575.00 | 11 829 559.00 | | 855 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 875.00 | 11 633 740.00 | | 680 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 699.00 | 195 819.00 | | 174 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 146.00 | 14 241.00 | | 13 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 294.00 | | 500 000.00 | 18 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 500 000.00 | 17 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 910.00 | 752 910.00 | | 752 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
UX Autres créances clients | 506 404.00 | 506 404.00 | | 506 404.00 |
VB T. V. A. | 198 992.00 | 198 992.00 | | 198 992.00 |
VC Groupe et associés | 265 717.00 | 265 717.00 | | 265 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 302 810.00 | 302 810.00 | | 302 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 330.00 | 974 330.00 | | 974 330.00 |
VW T.V.A. | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 898.00 | 1 169 898.00 | | 1 169 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 511.00 | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 955.00 | 1 700.00 | | 5 955.00 |
ST Autres comptes | 36 591.00 | 30 662.00 | | 36 591.00 |
YT Sous‐traitance | 574 281.00 | 11 374 875.00 | | 574 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -2 806.00 | 81 439.00 | | -2 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 3 890.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | 4 401.00 | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 089.00 | 6 331 941.00 | | 167 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 637.00 | 1 366 938.00 | | 442 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 022.00 | 11 488 677.00 | | 614 022.00 |