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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 336.00 | 3 336.00 | 25 000.00 | 28 336.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317.00 | 3 010.00 | 1 307.00 | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 676.00 | 65 600.00 | 97 076.00 | 162 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 396.00 | 71 946.00 | 185 450.00 | 257 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 780.00 | 105.00 | 62 675.00 | 62 780.00 |
BZ Autres créances | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CF Disponibilités | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 429.00 | 105.00 | 205 324.00 | 205 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 825.00 | 72 051.00 | 390 774.00 | 462 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 638.00 | 107 129.00 | | 119 638.00 |
DH Report à nouveau | | -13 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 486.00 | 26 253.00 | | 13 486.00 |
DL TOTAL (I) | 141 508.00 | 128 023.00 | | 141 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 030.00 | 122 873.00 | | 118 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 003.00 | 24 864.00 | | 15 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 828.00 | 14 211.00 | | 20 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 973.00 | 76 353.00 | | 90 973.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 432.00 | | 2 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 266.00 | 238 734.00 | | 249 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 774.00 | 366 756.00 | | 390 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 006.00 | 147 968.00 | | 170 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 213.00 | | 30 183.00 | 227 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 810.00 | | 30 183.00 | 136 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 207.00 | 31 740.00 | | 40 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 871.00 | 31 740.00 | | 36 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 933.00 | 38 673.00 | 79 260.00 | 117 933.00 |
VI Groupe et associés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 620.00 | 96 770.00 | 1 850.00 | 98 620.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 266.00 | 170 006.00 | 79 260.00 | 249 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 572.00 | 20 203.00 | | 24 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 195.00 | 6 737.00 | | 8 195.00 |
ST Autres comptes | 218 465.00 | 174 970.00 | | 218 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 600.00 | 19 697.00 | | 17 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 611.00 | 79 598.00 | | 63 611.00 |
YT Sous‐traitance | 118.00 | 373.00 | | 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 937.00 | 2 946.00 | | 17 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 1 203.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 520.00 | 21 406.00 | | 25 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 086.00 | 45 823.00 | | 50 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 177.00 | 47 481.00 | | 33 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 315.00 | 204 723.00 | | 262 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |