| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 146.00 | 3 336.00 | 85 810.00 | 89 146.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 577.00 | 5 390.00 | 3 187.00 | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 108.00 | 135 440.00 | 171 668.00 | 307 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 649.00 | 144 166.00 | 323 483.00 | 467 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
BZ Autres créances | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CF Disponibilités | 98 618.00 | | 98 618.00 | 98 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 542.00 | | 203 542.00 | 203 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 191.00 | 144 166.00 | 527 024.00 | 671 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 632.00 | 133 123.00 | | 135 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 833.00 | 2 509.00 | | -41 833.00 |
DL TOTAL (I) | 102 185.00 | 144 017.00 | | 102 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 961.00 | 254 172.00 | | 287 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844.00 | 12 105.00 | | 6 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 352.00 | 17 415.00 | | 19 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 162.00 | 91 547.00 | | 107 162.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 6 512.00 | | 3 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 839.00 | 382 770.00 | | 424 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 024.00 | 526 786.00 | | 527 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 777.00 | 236 254.00 | | 236 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 306.00 | | 132 652.00 | 364 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 309.00 | 467 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 309.00 | 315 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 843.00 | | 132 152.00 | 212 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 500.00 | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 140.00 | 58 968.00 | 3 942.00 | 89 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 804.00 | 58 968.00 | 3 942.00 | 85 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 961.00 | 99 899.00 | 180 464.00 | 287 961.00 |
VI Groupe et associés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 524.00 | 104 924.00 | 2 600.00 | 107 524.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 839.00 | 236 777.00 | 180 464.00 | 424 839.00 |