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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 146.00 | 3 336.00 | 85 810.00 | 89 146.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577.00 | 3 972.00 | 3 605.00 | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 266.00 | 81 832.00 | 123 433.00 | 205 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 306.00 | 89 140.00 | 275 166.00 | 364 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 024.00 | 105.00 | 44 919.00 | 45 024.00 |
BZ Autres créances | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CF Disponibilités | 175 454.00 | | 175 454.00 | 175 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 726.00 | 105.00 | 251 621.00 | 251 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 032.00 | 89 246.00 | 526 786.00 | 616 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 123.00 | 119 638.00 | | 133 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | 13 486.00 | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 144 017.00 | 141 508.00 | | 144 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 172.00 | 118 030.00 | | 254 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 105.00 | 15 003.00 | | 12 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 415.00 | 20 828.00 | | 17 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 547.00 | 90 973.00 | | 91 547.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | 2 498.00 | | 6 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018.00 | 1 933.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 770.00 | 249 266.00 | | 382 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 786.00 | 390 774.00 | | 526 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 254.00 | 170 006.00 | | 236 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 396.00 | | 131 102.00 | 257 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 192.00 | 364 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 192.00 | 212 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 553.00 | | 60 810.00 | 88 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 993.00 | | 70 042.00 | 166 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 250.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 946.00 | 40 263.00 | 23 068.00 | 71 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 610.00 | 40 263.00 | 23 068.00 | 68 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 109.00 | 47 594.00 | 129 969.00 | 194 109.00 |
VI Groupe et associés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 372.00 | 76 167.00 | 2 205.00 | 78 372.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 770.00 | 236 254.00 | 129 969.00 | 382 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 862.00 | 24 572.00 | | 24 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 557.00 | 8 195.00 | | 9 557.00 |
ST Autres comptes | 226 391.00 | 218 465.00 | | 226 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 612.00 | 17 600.00 | | 22 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 259.00 | 63 611.00 | | 40 259.00 |
YT Sous‐traitance | | 118.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 872.00 | 17 937.00 | | 12 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 948.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 900.00 | 25 520.00 | | 25 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 647.00 | 50 086.00 | | 45 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 297.00 | 33 177.00 | | 56 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 432.00 | 262 315.00 | | 271 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |