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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 146.00 | 3 336.00 | 85 810.00 | 89 146.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 927.00 | 6 865.00 | 2 062.00 | 8 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 448.00 | 164 875.00 | 143 573.00 | 308 448.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 989.00 | 175 077.00 | 294 912.00 | 469 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 497.00 | | 73 497.00 | 73 497.00 |
BZ Autres créances | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
CF Disponibilités | 140 249.00 | | 140 249.00 | 140 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 229.00 | | 251 229.00 | 251 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 218.00 | 175 077.00 | 546 141.00 | 721 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 801.00 | 135 632.00 | | 93 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 026.00 | -41 832.00 | | 63 026.00 |
DL TOTAL (I) | 165 211.00 | 102 185.00 | | 165 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 672.00 | 287 961.00 | | 215 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575.00 | 6 844.00 | | 6 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 124.00 | 19 352.00 | | 18 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 798.00 | 107 162.00 | | 128 798.00 |
EA Autres dettes | 11 761.00 | 3 520.00 | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 930.00 | 424 839.00 | | 380 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 141.00 | 527 024.00 | | 546 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 038.00 | 236 777.00 | | 260 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 649.00 | 1 000.00 | 37 542.00 | 467 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 202.00 | 469 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 752.00 | 317 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 685.00 | | 37 442.00 | 315 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 1 000.00 | 100.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 166.00 | 64 200.00 | 33 290.00 | 144 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 830.00 | 64 200.00 | 33 290.00 | 140 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 672.00 | 94 780.00 | 120 892.00 | 215 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 018.00 | 110 318.00 | 2 700.00 | 113 018.00 |
VW T.V.A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 930.00 | 260 038.00 | 120 892.00 | 380 930.00 |