| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 615.00 | | 182 615.00 | 182 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 724.00 | 34 605.00 | 117 119.00 | 151 724.00 |
AN Terrains | 9 797.00 | 6 041.00 | 3 755.00 | 9 797.00 |
AP Constructions | 197 258.00 | 135 281.00 | 61 976.00 | 197 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 860.00 | 675 624.00 | 50 236.00 | 725 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 369.00 | 154 732.00 | 130 637.00 | 285 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 984.00 | 1 006 283.00 | 585 701.00 | 1 591 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 941.00 | | 189 941.00 | 189 941.00 |
BN En cours de production de biens | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 714.00 | 127 823.00 | 2 007 891.00 | 2 135 714.00 |
BZ Autres créances | 381 661.00 | | 381 661.00 | 381 661.00 |
CF Disponibilités | 349 084.00 | | 349 084.00 | 349 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 312.00 | 127 823.00 | 3 017 488.00 | 3 145 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 296.00 | 1 134 106.00 | 3 603 189.00 | 4 737 296.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
DG Autres réserves | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
DH Report à nouveau | -932 661.00 | | | -932 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 606.00 | | | -1 050 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 699.00 | | | 1 309 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 835.00 | | | 421 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 630.00 | | | 1 229 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 579.00 | | | 551 579.00 |
EA Autres dettes | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 490.00 | | | 2 293 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 189.00 | | | 3 603 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 303.00 | | | 2 201 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 211.00 | | | 277 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 922.00 | | 127 922.00 | 127 922.00 |
FG Production vendue services | 9 508 262.00 | | 9 508 262.00 | 9 508 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 636 184.00 | | 9 636 184.00 | 9 636 184.00 |
FM Production stockée | | | -9 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 825 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 251 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 858.00 | |
GE Autres charges | | | 183 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 602 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 031.00 | | | 221 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 571.00 | | | 221 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 647.00 | | | -205 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 602.00 | | | 9 843 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 894 209.00 | | | 10 894 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 606.00 | | | -1 050 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 037.00 | | 60 131.00 | 1 551 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 337.00 | 39 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 184.00 | 1 591 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 847.00 | 1 218 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 914.00 | | 2 425.00 | 331 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 095.00 | | 54 036.00 | 1 170 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 028.00 | | 3 670.00 | 49 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 418.00 | 109 172.00 | 5 307.00 | 902 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 992.00 | 613.00 | | 33 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 427.00 | 108 559.00 | 5 307.00 | 868 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 263 885.00 | 23 858.00 | 159 920.00 | 263 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 885.00 | 23 858.00 | 159 920.00 | 263 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 885.00 | 23 858.00 | 166 920.00 | 270 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 858.00 | 159 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 630.00 | 1 229 630.00 | | 1 229 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 851.00 | 167 851.00 | | 167 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 348.00 | 1 901 348.00 | | 1 901 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 365.00 | 234 365.00 | | 234 365.00 |
VB T. V. A. | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 835.00 | 351 929.00 | 69 906.00 | 421 835.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 711.00 | | | 411 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 178.00 | 202 178.00 | | 202 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 183.00 | 2 571 183.00 | | 2 571 183.00 |
VW T.V.A. | 280 306.00 | 280 306.00 | | 280 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 209.00 | 2 201 303.00 | 69 906.00 | 2 271 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 66.00 | | 56.00 |