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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 615.00 | | 182 615.00 | 182 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 728.00 | 29 603.00 | 1 125.00 | 30 728.00 |
AN Terrains | 9 797.00 | 8 001.00 | 1 796.00 | 9 797.00 |
AP Constructions | 197 258.00 | 176 455.00 | 20 802.00 | 197 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 654.00 | 650 171.00 | 9 483.00 | 659 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 355.00 | 203 229.00 | 21 127.00 | 224 355.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 664.00 | 1 067 458.00 | 239 205.00 | 1 306 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 473.00 | | 214 473.00 | 214 473.00 |
BN En cours de production de biens | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 537.00 | 124 628.00 | 1 303 909.00 | 1 428 537.00 |
BZ Autres créances | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
CF Disponibilités | 1 151 896.00 | | 1 151 896.00 | 1 151 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 949.00 | 124 628.00 | 2 893 321.00 | 3 017 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 612.00 | 1 192 086.00 | 3 132 526.00 | 4 324 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
DH Report à nouveau | -860 060.00 | | | -860 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 626.00 | | | 1 424 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 471.00 | | | 1 032 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 858.00 | | | 367 858.00 |
EA Autres dettes | 246 108.00 | | | 246 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 900.00 | | | 1 707 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 526.00 | | | 3 132 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 518.00 | | | 1 689 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 781.00 | | 18 403.00 | 1 327 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 520.00 | 1 306 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 720.00 | 1 091 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 343.00 | | | 213 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 581.00 | | 16 203.00 | 1 113 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | 2 200.00 | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 805.00 | 55 599.00 | 36 945.00 | 1 048 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 853.00 | 750.00 | | 28 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 952.00 | 54 849.00 | 36 945.00 | 1 019 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 360.00 | 39 162.00 | 4 893.00 | 90 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 360.00 | 39 162.00 | 4 893.00 | 90 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 360.00 | 39 162.00 | 4 893.00 | 90 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 162.00 | 4 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 471.00 | 1 032 471.00 | | 1 032 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 108.00 | 246 108.00 | | 246 108.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 321.00 | 1 221 321.00 | | 1 221 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 216.00 | 207 216.00 | | 207 216.00 |
VB T. V. A. | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 071.00 | 9 852.00 | 6 220.00 | 16 071.00 |
VI Groupe et associés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 202.00 | 1 531 202.00 | | 1 531 202.00 |
VW T.V.A. | 162 821.00 | 162 821.00 | | 162 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 737.00 | 1 689 518.00 | 6 220.00 | 1 695 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |