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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 615.00 | | 182 615.00 | 182 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 728.00 | 30 353.00 | 375.00 | 30 728.00 |
AN Terrains | 9 797.00 | 8 654.00 | 1 143.00 | 9 797.00 |
AP Constructions | 197 258.00 | 183 313.00 | 13 944.00 | 197 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 396.00 | 640 902.00 | 5 495.00 | 646 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 677.00 | 214 158.00 | 11 519.00 | 225 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 127.00 | 1 077 379.00 | 215 748.00 | 1 293 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 988.00 | | 177 988.00 | 177 988.00 |
BN En cours de production de biens | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 600.00 | 99 389.00 | 1 673 211.00 | 1 772 600.00 |
BZ Autres créances | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
CF Disponibilités | 959 569.00 | | 959 569.00 | 959 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 988.00 | 99 389.00 | 3 022 599.00 | 3 121 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 115.00 | 1 176 768.00 | 3 238 347.00 | 4 415 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
DH Report à nouveau | -813 143.00 | | | -813 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 875.00 | | | -61 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 751.00 | | | 1 362 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 258.00 | | | 508 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 317.00 | | | 867 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 456.00 | | | 368 456.00 |
EA Autres dettes | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 596.00 | | | 1 875 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 347.00 | | | 3 238 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 070.00 | | | 1 344 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 664.00 | | 2 973.00 | 1 306 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 510.00 | 1 293 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 910.00 | 1 079 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 343.00 | | | 213 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 064.00 | | 2 973.00 | 1 091 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 458.00 | 24 831.00 | 14 910.00 | 1 067 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 603.00 | 750.00 | | 29 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 856.00 | 24 081.00 | 14 910.00 | 1 037 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 628.00 | 33 685.00 | 58 924.00 | 124 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 628.00 | 33 685.00 | 58 924.00 | 124 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 628.00 | 33 685.00 | 58 924.00 | 124 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 685.00 | 58 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 317.00 | 867 317.00 | | 867 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 781.00 | 134 781.00 | | 134 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 082.00 | 1 620 082.00 | | 1 620 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 518.00 | 152 518.00 | | 152 518.00 |
VB T. V. A. | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 258.00 | 4 083.00 | 504 175.00 | 508 258.00 |
VI Groupe et associés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 048.00 | 1 910 048.00 | | 1 910 048.00 |
VW T.V.A. | 157 693.00 | 157 693.00 | | 157 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 245.00 | 1 344 070.00 | 504 175.00 | 1 848 245.00 |