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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 615.00 | | 182 615.00 | 182 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
AN Terrains | 9 797.00 | 9 307.00 | 490.00 | 9 797.00 |
AP Constructions | 197 258.00 | 190 171.00 | 7 086.00 | 197 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 411.00 | 632 151.00 | 32 260.00 | 664 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 435.00 | 196 473.00 | 4 962.00 | 201 435.00 |
BF Prêts | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 006.00 | 1 054 818.00 | 233 188.00 | 1 288 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 525.00 | | 201 525.00 | 201 525.00 |
BN En cours de production de biens | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 964.00 | 150 255.00 | 1 901 709.00 | 2 051 964.00 |
BZ Autres créances | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
CF Disponibilités | 1 263 471.00 | | 1 263 471.00 | 1 263 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 436.00 | 150 255.00 | 3 536 181.00 | 3 686 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 442.00 | 1 205 073.00 | 3 769 368.00 | 4 974 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
DH Report à nouveau | -875 018.00 | | | -875 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 792.00 | | | 156 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 542.00 | | | 1 519 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 843.00 | | | 177 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 735.00 | | | 1 536 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 332.00 | | | 425 332.00 |
EA Autres dettes | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 826.00 | | | 2 249 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 368.00 | | | 3 769 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 768.00 | | | 2 156 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 127.00 | | 44 191.00 | 1 293 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 383.00 | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 312.00 | 1 288 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 011.00 | 209 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 918.00 | 1 072 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 343.00 | | | 213 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 127.00 | | 35 691.00 | 1 079 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | 8 500.00 | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 379.00 | 23 368.00 | 45 929.00 | 1 077 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 353.00 | 375.00 | 4 011.00 | 30 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 027.00 | 22 993.00 | 41 918.00 | 1 047 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 389.00 | 55 931.00 | 5 065.00 | 99 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 389.00 | 55 931.00 | 5 065.00 | 99 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 389.00 | 55 931.00 | 5 065.00 | 99 389.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 931.00 | 5 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 735.00 | 1 536 735.00 | | 1 536 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 157.00 | 146 157.00 | | 146 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
UP Prêts | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 438.00 | 1 901 438.00 | | 1 901 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 526.00 | 150 526.00 | | 150 526.00 |
VB T. V. A. | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 843.00 | 133 976.00 | 43 866.00 | 177 843.00 |
VI Groupe et associés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 416.00 | | | 330 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 034.00 | 2 156 034.00 | | 2 156 034.00 |
VW T.V.A. | 196 205.00 | 196 205.00 | | 196 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 634.00 | 2 156 768.00 | 43 866.00 | 2 200 634.00 |