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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 853.00 | 209 526.00 | 50 327.00 | 259 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 664.00 | 13 486.00 | 8 178.00 | 21 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 028.00 | 224 523.00 | 223 505.00 | 448 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 653.00 | 9 270.00 | 516 383.00 | 525 653.00 |
BZ Autres créances | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CF Disponibilités | 436 381.00 | | 436 381.00 | 436 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 353.00 | 9 270.00 | 1 002 083.00 | 1 011 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 382.00 | 233 793.00 | 1 225 588.00 | 1 459 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 606 916.00 | 572 522.00 | | 606 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 870.00 | 34 394.00 | | 114 870.00 |
DL TOTAL (I) | 743 786.00 | 628 916.00 | | 743 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 056.00 | 20 925.00 | | 7 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051.00 | 20 456.00 | | 20 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 827.00 | 213 151.00 | | 227 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 640.00 | 132 886.00 | | 149 640.00 |
EA Autres dettes | 27 028.00 | 7 512.00 | | 27 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 802.00 | 394 929.00 | | 481 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 588.00 | 1 023 845.00 | | 1 225 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 802.00 | 387 873.00 | | 481 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 810.00 | 20 531.00 | 55 817.00 | 259 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 299.00 | 20 531.00 | 55 817.00 | 258 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 827.00 | 227 827.00 | | 227 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 640.00 | 149 640.00 | | 149 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 972.00 | 554 972.00 | | 554 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 972.00 | 554 972.00 | | 554 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 802.00 | 481 802.00 | | 481 802.00 |