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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 832.00 | 170 443.00 | 10 389.00 | 180 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 414.00 | 39 861.00 | 83 553.00 | 123 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 757.00 | 211 815.00 | 258 942.00 | 470 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 296.00 | 9 270.00 | 684 026.00 | 693 296.00 |
BZ Autres créances | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
CF Disponibilités | 327 483.00 | | 327 483.00 | 327 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 510.00 | 9 270.00 | 1 185 240.00 | 1 194 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 268.00 | 221 085.00 | 1 444 182.00 | 1 665 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 754 755.00 | 726 477.00 | | 754 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | 28 279.00 | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 809 139.00 | 776 755.00 | | 809 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 278.00 | 42 042.00 | | 62 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 092.00 | 20 091.00 | | 20 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 192.00 | 319 218.00 | | 314 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 721.00 | 129 337.00 | | 182 721.00 |
EA Autres dettes | 55 761.00 | 35 718.00 | | 55 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 044.00 | 546 405.00 | | 635 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 182.00 | 1 323 160.00 | | 1 444 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 937.00 | 514 144.00 | | 589 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 509.00 | 22 873.00 | 21 566.00 | 210 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 998.00 | 22 873.00 | 21 566.00 | 208 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62 278.00 | 17 171.00 | 45 107.00 | 62 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 192.00 | 314 192.00 | | 314 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 218.00 | 774 218.00 | | 774 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 044.00 | 589 937.00 | 45 107.00 | 635 044.00 |