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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 984.00 | 5 696.00 | 11 288.00 | 16 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 191.00 | 236 799.00 | 89 392.00 | 326 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 944.00 | 242 494.00 | 195 450.00 | 437 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 375 320.00 | | 375 320.00 | 375 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 633.00 | | 856 633.00 | 856 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 577.00 | 242 494.00 | 1 052 082.00 | 1 294 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 596 718.00 | 502 078.00 | | 596 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 140.00 | 94 640.00 | | 86 140.00 |
DL TOTAL (I) | 792 858.00 | 706 718.00 | | 792 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 495.00 | 63 932.00 | | 53 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 751.00 | 36 265.00 | | 37 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 775.00 | 105 452.00 | | 128 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 962.00 | 28 523.00 | | 38 962.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 224.00 | 234 172.00 | | 259 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 082.00 | 940 889.00 | | 1 052 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 356.00 | 180 730.00 | | 216 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 723.00 | | 2 221.00 | 435 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 953.00 | | 2 221.00 | 340 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 540.00 | 19 955.00 | | 22 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 540.00 | 19 955.00 | | 22 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 495.00 | 10 628.00 | 42 868.00 | 53 495.00 |
VI Groupe et associés | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 972.00 | 27 932.00 | 4 040.00 | 31 972.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 224.00 | 216 356.00 | 42 868.00 | 259 224.00 |