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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 90 730.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 439.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 240 569.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 109.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 11 260.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 460 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 234 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 712 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 952 657.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | 100 000.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 499.00 | 682 858.00 | | 447 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 733.00 | 23 117.00 | | 76 733.00 |
DL TOTAL (I) | 598 132.00 | 815 975.00 | | 598 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 281.00 | 85 217.00 | | 68 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 800.00 | 38 292.00 | | 124 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 614.00 | 97 993.00 | | 101 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 490.00 | 30 638.00 | | 58 490.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 526.00 | 252 139.00 | | 354 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 657.00 | 1 068 114.00 | | 952 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 458.00 | | 46 778.00 | 483 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 330 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 233 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 688.00 | | 44 878.00 | 388 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 1 900.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 420.00 | 26 247.00 | 89 667.00 | 63 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 420.00 | 26 247.00 | 89 667.00 | 63 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 281.00 | 17 176.00 | 46 774.00 | 68 281.00 |
VI Groupe et associés | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 664.00 | 15 724.00 | 5 940.00 | 21 664.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 526.00 | 303 421.00 | 46 774.00 | 354 526.00 |