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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 038.00 | 25 032.00 | 35 006.00 | 60 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 918.00 | 98 343.00 | 80 574.00 | 178 918.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 426.00 | 123 375.00 | 214 051.00 | 337 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BZ Autres créances | 480 049.00 | | 480 049.00 | 480 049.00 |
CF Disponibilités | 159 344.00 | | 159 344.00 | 159 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 252.00 | | 647 252.00 | 647 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 678.00 | 123 375.00 | 861 303.00 | 984 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 232.00 | 447 499.00 | | 524 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 096.00 | 76 733.00 | | 37 096.00 |
DL TOTAL (I) | 635 227.00 | 598 132.00 | | 635 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 143.00 | 68 281.00 | | 51 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 290.00 | 124 800.00 | | 34 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 725.00 | 101 614.00 | | 116 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 507.00 | 58 490.00 | | 18 507.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 1 341.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 075.00 | 354 526.00 | | 226 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 303.00 | 952 657.00 | | 861 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 297.00 | 303 421.00 | | 192 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 236.00 | | 9 390.00 | 330 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 337 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 566.00 | | 5 390.00 | 233 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | 4 000.00 | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 667.00 | 33 709.00 | 123 375.00 | 89 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 667.00 | 33 709.00 | 123 375.00 | 89 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 725.00 | 116 725.00 | | 116 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 143.00 | 17 365.00 | 33 778.00 | 51 143.00 |
VI Groupe et associés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 337.00 | 23 597.00 | 7 740.00 | 31 337.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 075.00 | 192 297.00 | 33 778.00 | 226 075.00 |