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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 255.00 | 9 062.00 | 6 193.00 | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 188.00 | 31 634.00 | 9 554.00 | 41 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 368.00 | 41 505.00 | 19 864.00 | 61 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BN En cours de production de biens | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 216.00 | 411.00 | 413 805.00 | 414 216.00 |
BZ Autres créances | 83 586.00 | | 83 586.00 | 83 586.00 |
CF Disponibilités | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 945.00 | 411.00 | 572 534.00 | 572 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 313.00 | 41 916.00 | 592 398.00 | 634 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 124 139.00 | 124 139.00 | | 124 139.00 |
DH Report à nouveau | -15 382.00 | | | -15 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 882.00 | -15 382.00 | | 46 882.00 |
DL TOTAL (I) | 156 519.00 | 109 637.00 | | 156 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 436.00 | 105 738.00 | | 77 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 6 246.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 665.00 | 161 446.00 | | 212 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 567.00 | 110 271.00 | | 144 567.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 3 461.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 878.00 | 387 161.00 | | 435 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 398.00 | 496 798.00 | | 592 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 878.00 | 387 161.00 | | 435 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 783.00 | 96 970.00 | | 73 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 774.00 | | 9 881.00 | 64 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 287.00 | 61 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 287.00 | 56 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 849.00 | | 9 881.00 | 59 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 328.00 | 9 463.00 | 13 287.00 | 45 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 520.00 | 9 463.00 | 13 287.00 | 44 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 255.00 | | 1 844.00 | 2 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255.00 | | 1 844.00 | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | | 1 844.00 | 2 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 665.00 | 212 665.00 | | 212 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 413 722.00 | 413 722.00 | | 413 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VP Divers | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 030.00 | 500 036.00 | 3 995.00 | 504 030.00 |
VW T.V.A. | 116 223.00 | 116 223.00 | | 116 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 878.00 | 435 878.00 | | 435 878.00 |