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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 1 015.00 | 2 012.00 | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 009.00 | 11 325.00 | 6 684.00 | 18 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 079.00 | 37 942.00 | 6 137.00 | 44 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 232.00 | 50 282.00 | 18 950.00 | 69 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
BN En cours de production de biens | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 731.00 | 411.00 | 389 320.00 | 389 731.00 |
BZ Autres créances | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
CF Disponibilités | 186 131.00 | | 186 131.00 | 186 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 664.00 | 411.00 | 756 253.00 | 756 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 896.00 | 50 693.00 | 775 203.00 | 825 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 155 639.00 | 124 139.00 | | 155 639.00 |
DH Report à nouveau | | -15 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 733.00 | 46 882.00 | | 46 733.00 |
DL TOTAL (I) | 203 253.00 | 156 519.00 | | 203 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 568.00 | 77 436.00 | | 191 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | 194.00 | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 090.00 | 212 665.00 | | 188 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 968.00 | 144 567.00 | | 186 968.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 1 017.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 950.00 | 435 878.00 | | 571 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 203.00 | 592 398.00 | | 775 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 368.00 | | 7 864.00 | 61 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | 2 219.00 | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 443.00 | | 5 645.00 | 56 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 505.00 | 8 778.00 | | 41 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 207.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 697.00 | 8 571.00 | | 40 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411.00 | | | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | | | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 090.00 | 188 090.00 | | 188 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 389 237.00 | 389 237.00 | | 389 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 328.00 | 150 328.00 | | 150 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VP Divers | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 234.00 | 448 239.00 | 3 995.00 | 452 234.00 |
VW T.V.A. | 124 458.00 | 124 458.00 | | 124 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 950.00 | 571 950.00 | | 571 950.00 |