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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 1 459.00 | 1 568.00 | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 419.00 | 14 181.00 | 9 238.00 | 23 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 259.00 | 20 640.00 | 7 618.00 | 28 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 282.00 | 36 281.00 | 24 001.00 | 60 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
BN En cours de production de biens | 90 130.00 | | 90 130.00 | 90 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 735.00 | | 507 735.00 | 507 735.00 |
BZ Autres créances | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
CF Disponibilités | 138 066.00 | | 138 066.00 | 138 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 406.00 | | 835 406.00 | 835 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 687.00 | 36 281.00 | 859 406.00 | 895 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 202 373.00 | 155 639.00 | | 202 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 071.00 | 46 733.00 | | 50 071.00 |
DL TOTAL (I) | 253 324.00 | 203 253.00 | | 253 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 270.00 | 191 568.00 | | 146 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 277.00 | 3 288.00 | | 22 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 313.00 | 188 090.00 | | 224 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 049.00 | 186 968.00 | | 201 049.00 |
EA Autres dettes | 12 174.00 | 2 036.00 | | 12 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 082.00 | 571 950.00 | | 606 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 406.00 | 775 203.00 | | 859 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 705.00 | 571 950.00 | | 489 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 232.00 | | 14 928.00 | 69 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 879.00 | 60 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 879.00 | 51 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 088.00 | | 13 468.00 | 62 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | 1 460.00 | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 282.00 | 6 309.00 | 20 311.00 | 50 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 444.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 267.00 | 5 865.00 | 20 311.00 | 49 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 313.00 | 224 313.00 | | 224 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 507 735.00 | 507 735.00 | | 507 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 270.00 | 29 892.00 | 116 377.00 | 146 270.00 |
VI Groupe et associés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 044.00 | 567 589.00 | 5 455.00 | 573 044.00 |
VW T.V.A. | 146 759.00 | 146 759.00 | | 146 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 082.00 | 489 705.00 | 116 377.00 | 606 082.00 |