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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 641.00 | 7 165.00 | 2 476.00 | 9 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 208.00 | 37 356.00 | 12 853.00 | 50 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 774.00 | 45 328.00 | 19 446.00 | 64 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
BN En cours de production de biens | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 362.00 | 2 255.00 | 301 107.00 | 303 362.00 |
BZ Autres créances | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 608.00 | 2 255.00 | 477 352.00 | 479 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 382.00 | 47 583.00 | 496 798.00 | 544 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 124 139.00 | 123 111.00 | | 124 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 382.00 | 1 028.00 | | -15 382.00 |
DL TOTAL (I) | 109 637.00 | 125 019.00 | | 109 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 738.00 | 29 184.00 | | 105 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | 34 876.00 | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 446.00 | 55 677.00 | | 161 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 271.00 | 66 716.00 | | 110 271.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 161.00 | 186 452.00 | | 387 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 798.00 | 311 471.00 | | 496 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 176 416.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 194.00 | | 3 809.00 | 72 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 228.00 | 64 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 228.00 | 59 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 834.00 | | 2 244.00 | 68 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | 1 565.00 | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 709.00 | 9 848.00 | 11 228.00 | 46 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 901.00 | 9 848.00 | 11 228.00 | 45 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 151.00 | 2 255.00 | 2 151.00 | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | 2 255.00 | 2 151.00 | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | 2 255.00 | 2 151.00 | 2 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 255.00 | 2 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 446.00 | 161 446.00 | | 161 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 300 409.00 | 300 409.00 | | 300 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 768.00 | 5 444.00 | 3 324.00 | 8 768.00 |
VI Groupe et associés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VP Divers | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 119.00 | 417 124.00 | 3 995.00 | 421 119.00 |
VW T.V.A. | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 161.00 | 383 837.00 | 3 324.00 | 387 161.00 |