| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 090.00 | 37 774.00 | 36 316.00 | 74 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 632.00 | 80 853.00 | 7 779.00 | 88 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 707.00 | 32 876.00 | 10 831.00 | 43 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 443.00 | 151 502.00 | 60 941.00 | 212 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 513.00 | 8 077.00 | 364 436.00 | 372 513.00 |
BZ Autres créances | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 380 032.00 | | 380 032.00 | 380 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 292.00 | 8 077.00 | 914 215.00 | 922 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 736.00 | 159 580.00 | 975 156.00 | 1 134 736.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 825.00 | 42 396.00 | | 207 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 656.00 | 880.00 | | 1 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 377.00 | 243 776.00 | | 260 377.00 |
DK Provisions réglementées | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 529 383.00 | 346 577.00 | | 529 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 814.00 | 13 624.00 | | 8 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 934.00 | 369 946.00 | | 390 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 116.00 | 139 952.00 | | 45 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 182.00 | | |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 774.00 | 773 802.00 | | 445 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 156.00 | 1 120 378.00 | | 975 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 990.00 | | | 442 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 925 822.00 | | 3 925 822.00 | 3 925 822.00 |
FG Production vendue services | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 151.00 | | 3 931 151.00 | 3 931 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 322.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 562.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 1 368.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | -92.00 | | -3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 707.00 | 113 190.00 | | 98 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 486.00 | 3 536 735.00 | | 3 937 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 109.00 | 3 292 959.00 | | 3 677 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 377.00 | 243 776.00 | | 260 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 908.00 | 41 770.00 | | 24 908.00 |