| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 090.00 | 46 200.00 | 27 890.00 | 74 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 632.00 | 86 543.00 | 2 089.00 | 88 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 607.00 | 50 407.00 | 50 200.00 | 100 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 418.00 | 183 150.00 | 86 268.00 | 269 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 422.00 | 8 449.00 | 348 973.00 | 357 422.00 |
BZ Autres créances | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 645 083.00 | | 645 083.00 | 645 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 188.00 | 8 449.00 | 1 288 739.00 | 1 297 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 606.00 | 191 599.00 | 1 375 007.00 | 1 566 606.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 835.00 | 207 825.00 | | 335 835.00 |
DH Report à nouveau | | 1 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 774.00 | 260 377.00 | | 303 774.00 |
DK Provisions réglementées | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 699 134.00 | 529 383.00 | | 699 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 387.00 | 8 814.00 | | 207 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 695.00 | 390 934.00 | | 402 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 318.00 | 45 116.00 | | 63 318.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 910.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 873.00 | 445 774.00 | | 675 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 007.00 | 975 156.00 | | 1 375 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 873.00 | 442 990.00 | | 675 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 547.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 093 648.00 | | 4 093 648.00 | 4 093 648.00 |
FG Production vendue services | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 140.00 | | 4 100 140.00 | 4 100 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 513.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 3 421.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -3 421.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 548.00 | 98 707.00 | | 112 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 942.00 | 3 937 486.00 | | 4 117 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 168.00 | 3 677 109.00 | | 3 814 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 774.00 | 260 377.00 | | 303 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 901.00 | 24 908.00 | | 25 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 502.00 | 31 648.00 | | 151 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 502.00 | 31 648.00 | | 151 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 695.00 | 402 695.00 | | 402 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 387.00 | 207 387.00 | | 207 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 375.00 | 414 375.00 | | 414 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 375.00 | 414 375.00 | | 414 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 873.00 | 675 873.00 | | 675 873.00 |