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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 090.00 | 57 531.00 | 16 559.00 | 74 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 633.00 | 92 664.00 | 42 969.00 | 135 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 021.00 | 61 738.00 | 131 282.00 | 193 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 033.00 | 211 934.00 | 204 100.00 | 416 033.00 |
BT Marchandises | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 461.00 | 15 594.00 | 436 867.00 | 452 461.00 |
BZ Autres créances | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 840 830.00 | | 840 830.00 | 840 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 493.00 | 15 594.00 | 1 410 899.00 | 1 426 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 527.00 | 227 528.00 | 1 614 999.00 | 1 842 527.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 615 984.00 | 468 180.00 | | 615 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 237.00 | 290 663.00 | | 319 237.00 |
DK Provisions réglementées | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 994 745.00 | 818 367.00 | | 994 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 743.00 | 150 000.00 | | 137 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 999.00 | 13 085.00 | | 27 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 311.00 | 508 191.00 | | 401 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 414.00 | 19 442.00 | | 49 414.00 |
EA Autres dettes | 3 786.00 | 7 442.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 254.00 | 698 160.00 | | 620 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 999.00 | 1 516 527.00 | | 1 614 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 768.00 | 698 160.00 | | 519 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 913 968.00 | | 4 913 968.00 | 4 913 968.00 |
FG Production vendue services | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 308.00 | | 4 923 308.00 | 4 923 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 027 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 104.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | 51 000.00 | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 636.00 | 51 000.00 | | 26 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 340.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 592.00 | 47 608.00 | | 4 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | 47 948.00 | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 384.00 | 3 052.00 | | 21 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 135.00 | 106 160.00 | | 109 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 102.00 | 4 892 024.00 | | 4 953 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 865.00 | 4 601 361.00 | | 4 633 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 237.00 | 290 663.00 | | 319 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 818.00 | 44 424.00 | | 45 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 024.00 | 33 452.00 | 6 543.00 | 185 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 024.00 | 33 452.00 | 6 543.00 | 185 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 311.00 | 401 311.00 | | 401 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 743.00 | 37 257.00 | 100 486.00 | 137 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 029.00 | 490 029.00 | | 490 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 229.00 | 490 029.00 | 7 200.00 | 497 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 254.00 | 519 768.00 | 100 486.00 | 620 254.00 |