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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 090.00 | 52 372.00 | 21 718.00 | 74 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 673.00 | 83 936.00 | 56 737.00 | 140 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 380.00 | 48 716.00 | 133 664.00 | 182 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 232.00 | 185 024.00 | 218 209.00 | 403 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 179.00 | 9 012.00 | 410 166.00 | 419 179.00 |
BZ Autres créances | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 714 270.00 | | 714 270.00 | 714 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 330.00 | 9 012.00 | 1 298 318.00 | 1 307 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 563.00 | 194 036.00 | 1 516 527.00 | 1 710 563.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 180.00 | 335 835.00 | | 468 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 663.00 | 303 774.00 | | 290 663.00 |
DK Provisions réglementées | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 818 367.00 | 699 134.00 | | 818 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 207 387.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 085.00 | 209.00 | | 13 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 191.00 | 402 695.00 | | 508 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 442.00 | 63 318.00 | | 19 442.00 |
EA Autres dettes | 7 442.00 | 2 264.00 | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 160.00 | 675 873.00 | | 698 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 527.00 | 1 375 007.00 | | 1 516 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 160.00 | 675 873.00 | | 698 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 819 608.00 | | 4 819 608.00 | 4 819 608.00 |
FG Production vendue services | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 685.00 | | 4 826 685.00 | 4 826 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 979 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 976.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 1 126.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 394.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 948.00 | 394.00 | | 47 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | 732.00 | | 3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 160.00 | 112 548.00 | | 106 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 024.00 | 4 117 942.00 | | 4 892 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 361.00 | 3 814 168.00 | | 4 601 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 663.00 | 303 774.00 | | 290 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 424.00 | 25 901.00 | | 44 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 150.00 | 44 254.00 | 42 381.00 | 183 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 150.00 | 44 254.00 | 42 381.00 | 183 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 191.00 | 508 191.00 | | 508 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 678.00 | 496 678.00 | | 496 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 678.00 | 496 678.00 | | 496 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 160.00 | 698 160.00 | | 698 160.00 |