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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 335.00 | 27 541.00 | 50 794.00 | 78 335.00 |
AH Fonds commercial | 353 650.00 | | 353 650.00 | 353 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 922.00 | 33 398.00 | 30 525.00 | 63 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 808.00 | 60 939.00 | 444 869.00 | 505 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 507.00 | 18 922.00 | 489 585.00 | 508 507.00 |
BZ Autres créances | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 147 558.00 | | 147 558.00 | 147 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 434.00 | 18 922.00 | 703 512.00 | 722 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 242.00 | 79 860.00 | 1 148 381.00 | 1 228 242.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 721.00 | 108 347.00 | | 183 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 501.00 | 75 373.00 | | 62 501.00 |
DL TOTAL (I) | 251 722.00 | 189 221.00 | | 251 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 866.00 | 238 985.00 | | 231 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 110.00 | 123 012.00 | | 155 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 131.00 | 178 486.00 | | 211 131.00 |
EA Autres dettes | 18 086.00 | 5 909.00 | | 18 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 467.00 | 251 698.00 | | 280 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 659.00 | 814 849.00 | | 896 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 381.00 | 1 004 070.00 | | 1 148 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 576.00 | | 41 019.00 | 470 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 796.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 787.00 | 505 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | 63 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 984.00 | | 5 001.00 | 426 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 395.00 | | 35 518.00 | 31 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 196.00 | | 500.00 | 12 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 365.00 | 14 565.00 | 2 991.00 | 49 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 903.00 | 2 638.00 | | 24 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 462.00 | 11 927.00 | 2 991.00 | 24 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 307.00 | 9 398.00 | 23 784.00 | 33 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 307.00 | 9 398.00 | 23 784.00 | 33 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 307.00 | 9 398.00 | 23 784.00 | 33 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 398.00 | 23 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 110.00 | 155 110.00 | | 155 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 467.00 | 280 467.00 | | 280 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 481 880.00 | 481 880.00 | | 481 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 866.00 | 45 102.00 | 161 231.00 | 231 866.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 376.00 | 574 876.00 | 6 500.00 | 581 376.00 |
VW T.V.A. | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 659.00 | 709 896.00 | 161 231.00 | 896 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |