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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 335.00 | 29 080.00 | 52 255.00 | 81 335.00 |
AH Fonds commercial | 368 650.00 | | 368 650.00 | 368 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 896.00 | 76 231.00 | 94 665.00 | 170 896.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 381.00 | 105 311.00 | 533 070.00 | 638 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 546.00 | 48 022.00 | 757 524.00 | 805 546.00 |
BZ Autres créances | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CF Disponibilités | 691 992.00 | | 691 992.00 | 691 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 105.00 | 48 022.00 | 1 507 083.00 | 1 555 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 486.00 | 153 333.00 | 2 040 153.00 | 2 193 486.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 745.00 | 188 649.00 | | 179 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 886.00 | 46 096.00 | | 91 886.00 |
DL TOTAL (I) | 277 131.00 | 240 245.00 | | 277 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 669.00 | 367 457.00 | | 459 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 511.00 | 148 890.00 | | 185 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 791.00 | 639 263.00 | | 728 791.00 |
EA Autres dettes | 12 353.00 | 13 265.00 | | 12 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 698.00 | 380 834.00 | | 376 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 022.00 | 1 549 707.00 | | 1 763 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 153.00 | 1 789 952.00 | | 2 040 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 189.00 | | 91 448.00 | 554 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 756.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 256.00 | 638 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 170 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 985.00 | | | 449 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 904.00 | | 85 492.00 | 90 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 5 956.00 | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 169.00 | 20 184.00 | 2 042.00 | 87 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 089.00 | 20 184.00 | 2 042.00 | 58 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 747.00 | 17 185.00 | 6 910.00 | 37 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 747.00 | 17 185.00 | 6 910.00 | 37 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 747.00 | 17 185.00 | 6 910.00 | 37 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 185.00 | 6 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 511.00 | 185 511.00 | | 185 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 807.00 | 152 807.00 | | 152 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 698.00 | 376 698.00 | | 376 698.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 745 770.00 | 745 770.00 | | 745 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 669.00 | 131 924.00 | 327 745.00 | 459 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 780.00 | 382 780.00 | | 382 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 212.00 | 865 212.00 | 12 000.00 | 877 212.00 |
VW T.V.A. | 164 864.00 | 164 864.00 | | 164 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 022.00 | 1 435 278.00 | 327 745.00 | 1 763 022.00 |