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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 335.00 | 29 080.00 | 52 255.00 | 81 335.00 |
AH Fonds commercial | 368 650.00 | | 368 650.00 | 368 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 904.00 | 58 089.00 | 32 814.00 | 90 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 189.00 | 87 169.00 | 467 020.00 | 554 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 533.00 | 37 747.00 | 607 786.00 | 645 533.00 |
BZ Autres créances | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CF Disponibilités | 664 303.00 | | 664 303.00 | 664 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 679.00 | 37 747.00 | 1 322 932.00 | 1 360 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 868.00 | 124 916.00 | 1 789 952.00 | 1 914 868.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 649.00 | 145 975.00 | | 188 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 096.00 | 42 674.00 | | 46 096.00 |
DL TOTAL (I) | 240 245.00 | 194 149.00 | | 240 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 457.00 | 140 775.00 | | 367 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 890.00 | 168 970.00 | | 148 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 263.00 | 398 573.00 | | 639 263.00 |
EA Autres dettes | 13 265.00 | 16 672.00 | | 13 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 834.00 | 319 688.00 | | 380 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 707.00 | 1 046 393.00 | | 1 549 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 952.00 | 1 240 542.00 | | 1 789 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 062.00 | | 31 521.00 | 533 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 393.00 | 554 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 393.00 | 90 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 985.00 | | | 449 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 976.00 | | 30 321.00 | 70 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 1 200.00 | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 595.00 | 12 968.00 | 10 393.00 | 84 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 515.00 | 12 968.00 | 10 393.00 | 55 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 623.00 | 17 133.00 | 2 010.00 | 22 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 623.00 | 17 133.00 | 2 010.00 | 22 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 623.00 | 17 133.00 | 2 010.00 | 22 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 133.00 | 2 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 890.00 | 148 890.00 | | 148 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 834.00 | 380 834.00 | | 380 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 600 987.00 | 600 987.00 | | 600 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 457.00 | 286 288.00 | 81 169.00 | 367 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 321.00 | 386 321.00 | | 386 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 276.00 | 696 376.00 | 9 900.00 | 706 276.00 |
VW T.V.A. | 141 715.00 | 141 715.00 | | 141 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 707.00 | 1 468 538.00 | 81 169.00 | 1 549 707.00 |