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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 335.00 | 29 080.00 | 52 255.00 | 81 335.00 |
AH Fonds commercial | 368 650.00 | | 368 650.00 | 368 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 976.00 | 55 515.00 | 15 462.00 | 70 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 062.00 | 84 595.00 | 448 467.00 | 533 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 386.00 | 22 623.00 | 595 763.00 | 618 386.00 |
BZ Autres créances | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CF Disponibilités | 122 951.00 | | 122 951.00 | 122 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 698.00 | 22 623.00 | 792 075.00 | 814 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 760.00 | 107 218.00 | 1 240 542.00 | 1 347 760.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 975.00 | 146 222.00 | | 145 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 674.00 | 99 753.00 | | 42 674.00 |
DL TOTAL (I) | 194 149.00 | 251 475.00 | | 194 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 775.00 | 186 753.00 | | 140 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 610.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 970.00 | 150 381.00 | | 168 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 573.00 | 181 898.00 | | 398 573.00 |
EA Autres dettes | 16 672.00 | 12 889.00 | | 16 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 688.00 | 295 983.00 | | 319 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 393.00 | 828 515.00 | | 1 046 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 542.00 | 1 079 990.00 | | 1 240 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 442.00 | | 6 620.00 | 526 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 485.00 | | 1 500.00 | 448 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 057.00 | | 2 920.00 | 68 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 2 200.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 479.00 | 12 115.00 | | 72 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 834.00 | 246.00 | | 28 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 645.00 | 11 869.00 | | 43 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 773.00 | 14 647.00 | 7 796.00 | 15 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 773.00 | 14 647.00 | 7 796.00 | 15 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 773.00 | 14 647.00 | 7 796.00 | 15 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 647.00 | 7 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 970.00 | 168 970.00 | | 168 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 688.00 | 319 688.00 | | 319 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 582 964.00 | 582 964.00 | | 582 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 775.00 | 41 372.00 | 99 404.00 | 140 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 447.00 | 691 747.00 | 8 700.00 | 700 447.00 |
VW T.V.A. | 166 582.00 | 166 582.00 | | 166 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 393.00 | 946 989.00 | 99 404.00 | 1 046 393.00 |