| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132 459.00 | 729 971.00 | 402 488.00 | 1 132 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 239.00 | 155 350.00 | 183 890.00 | 339 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 153.00 | 885 321.00 | 651 832.00 | 1 537 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 185.00 | 31 722.00 | 1 649 462.00 | 1 681 185.00 |
BZ Autres créances | 8 155 885.00 | | 8 155 885.00 | 8 155 885.00 |
CF Disponibilités | 613 797.00 | | 613 797.00 | 613 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 583 578.00 | 31 722.00 | 10 551 855.00 | 10 583 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 120 731.00 | 917 043.00 | 11 203 687.00 | 12 120 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 600.00 | 959 600.00 | | 3 959 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 265 366.00 | -319 468.00 | | -1 265 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 515.00 | -945 898.00 | | 152 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 749.00 | -305 766.00 | | 2 846 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025.00 | 18 380.00 | | 3 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028 130.00 | 6 479 765.00 | | 4 028 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 793.00 | 2 084 262.00 | | 2 323 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 520.00 | | |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 1 434.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 356 938.00 | 8 604 361.00 | | 8 356 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 203 687.00 | 8 298 595.00 | | 11 203 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 489 002.00 | | 68 489 002.00 | 68 489 002.00 |
FG Production vendue services | 2 981 101.00 | | 2 981 101.00 | 2 981 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 470 103.00 | | 71 470 103.00 | 71 470 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 480 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 789 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 703 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 036.00 | |
GE Autres charges | | | 6 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 322 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 1 676.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 160.00 | | | 2 000 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 376.00 | 1 676.00 | | 2 000 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 006 195.00 | | | 2 006 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 195.00 | 110.00 | | 2 006 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 819.00 | 1 566.00 | | -5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 481 258.00 | 54 784 684.00 | | 73 481 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 328 743.00 | 55 730 582.00 | | 73 328 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 515.00 | -945 898.00 | | 152 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 961.00 | | 2 174 485.00 | 2 009 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 695.00 | 45 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 2 641 293.00 | 1 537 153.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 597 605.00 | 1 152 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 28 993.00 | 339 239.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 289.00 | | 2 051 751.00 | 1 698 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 241.00 | | 87 991.00 | 286 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 431.00 | | 34 743.00 | 25 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 551.00 | 416 173.00 | 620 403.00 | 1 089 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 422.00 | 344 154.00 | 617 605.00 | 1 003 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 130.00 | 72 019.00 | 2 798.00 | 86 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028 130.00 | 4 028 130.00 | | 4 028 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 429.00 | 215 429.00 | | 215 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 667.00 | 212 667.00 | | 212 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UP Prêts | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 878.00 | 1 664 878.00 | | 1 664 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VB T. V. A. | 1 658 934.00 | 1 658 934.00 | | 1 658 934.00 |
VC Groupe et associés | 6 333 826.00 | 6 333 826.00 | | 6 333 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 957.00 | 10 713.00 | 71 244.00 | 81 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 015 259.00 | 9 904 154.00 | 111 105.00 | 10 015 259.00 |
VW T.V.A. | 1 861 851.00 | 1 861 851.00 | | 1 861 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 356 938.00 | 8 356 938.00 | | 8 356 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |