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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011 284.00 | 977 116.00 | 34 168.00 | 1 011 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 105.00 | 290 210.00 | 65 896.00 | 356 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
BF Prêts | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 617.00 | 1 267 325.00 | 242 291.00 | 1 509 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 606.00 | 4 739.00 | 2 848 867.00 | 2 853 606.00 |
BZ Autres créances | 11 452 132.00 | | 11 452 132.00 | 11 452 132.00 |
CF Disponibilités | 551 076.00 | | 551 076.00 | 551 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 719.00 | | 143 719.00 | 143 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 033 170.00 | 4 739.00 | 15 028 431.00 | 15 033 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 542 787.00 | 1 272 064.00 | 15 270 722.00 | 16 542 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 600.00 | 3 959 600.00 | | 3 959 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | -1 112 851.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 168 244.00 | 1 384 078.00 | | 5 168 244.00 |
DL TOTAL (I) | 9 141 698.00 | 4 230 827.00 | | 9 141 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | 2 754.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 086.00 | 2 669 457.00 | | 2 914 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 665.00 | 2 546 641.00 | | 1 981 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 860.00 | 817.00 | | 109 860.00 |
EA Autres dettes | 1 122 444.00 | 2 709.00 | | 1 122 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 129 025.00 | 5 222 378.00 | | 6 129 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 270 722.00 | 9 453 206.00 | | 15 270 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 189 300.00 | | 69 189 300.00 | 69 189 300.00 |
FG Production vendue services | 4 956 344.00 | | 4 956 344.00 | 4 956 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 145 644.00 | | 74 145 644.00 | 74 145 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 164 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 571 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 434 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 8 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 826 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 337 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 337 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 204.00 | 817.00 | | 9 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 204.00 | 273.00 | | 9 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178 879.00 | 56 887.00 | | 1 178 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 173 781.00 | 76 577 217.00 | | 74 173 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 005 537.00 | 75 193 139.00 | | 69 005 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 168 244.00 | 1 384 078.00 | | 5 168 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 276.00 | | 130 026.00 | 1 412 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 385.00 | 50 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 361.00 | 31 324.00 | 1 509 617.00 | 1 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 939.00 | 447 655.00 | 1 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 284.00 | | | 1 011 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 237.00 | | 99 718.00 | 350 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 755.00 | | 30 308.00 | 50 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 938.00 | 140 530.00 | 10 142.00 | 1 136 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 349.00 | 72 767.00 | | 904 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 589.00 | 67 763.00 | 10 142.00 | 232 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 086.00 | 2 914 086.00 | | 2 914 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 871.00 | 230 871.00 | | 230 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 951.00 | 215 951.00 | | 215 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 860.00 | 109 860.00 | | 109 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UP Prêts | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 919.00 | 2 847 919.00 | | 2 847 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 1 300 740.00 | 1 300 740.00 | | 1 300 740.00 |
VC Groupe et associés | 10 071 964.00 | 10 071 964.00 | | 10 071 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 992.00 | 1 121 992.00 | | 1 121 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 969.00 | | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 760.00 | 90 760.00 | | 90 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 719.00 | 143 046.00 | 673.00 | 143 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 532 771.00 | 14 491 248.00 | 41 524.00 | 14 532 771.00 |
VW T.V.A. | 1 444 083.00 | 1 444 083.00 | | 1 444 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 025.00 | 6 129 025.00 | | 6 129 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |