| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 344.00 | 1 011 252.00 | 7 092.00 | 1 018 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 976.00 | 130 242.00 | 300 734.00 | 430 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BF Prêts | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 453.00 | 1 141 494.00 | 357 959.00 | 1 499 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 446.00 | 7 251.00 | 2 348 196.00 | 2 355 446.00 |
BZ Autres créances | 9 994 736.00 | | 9 994 736.00 | 9 994 736.00 |
CF Disponibilités | 286 251.00 | | 286 251.00 | 286 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 506.00 | | 113 506.00 | 113 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 749 939.00 | 7 251.00 | 12 742 689.00 | 12 749 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 249 392.00 | 1 148 745.00 | 13 100 648.00 | 14 249 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 600.00 | 3 959 600.00 | | 3 959 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 974.00 | 13 561.00 | | 271 974.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 292.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 214.00 | 5 168 244.00 | | 1 794 214.00 |
DL TOTAL (I) | 6 026 008.00 | 9 141 698.00 | | 6 026 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187.00 | 969.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 396.00 | 2 914 086.00 | | 4 257 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669 570.00 | 1 981 665.00 | | 2 669 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 098.00 | 109 860.00 | | 64 098.00 |
EA Autres dettes | 82 389.00 | 1 122 444.00 | | 82 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 074 640.00 | 6 129 025.00 | | 7 074 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 100 648.00 | 15 270 722.00 | | 13 100 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 806 823.00 | | 71 806 823.00 | 71 806 823.00 |
FG Production vendue services | 5 219 748.00 | | 5 219 748.00 | 5 219 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 026 571.00 | | 77 026 571.00 | 77 026 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 061 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 094 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 491 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 614 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 446 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 512.00 | 9 204.00 | | 3 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 158.00 | 9 204.00 | | -14 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 574.00 | 1 178 879.00 | | 638 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 064 548.00 | 74 173 781.00 | | 77 064 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 270 334.00 | 69 005 537.00 | | 75 270 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 214.00 | 5 168 244.00 | | 1 794 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 617.00 | | 361 662.00 | 1 509 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 613.00 | 47 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 826.00 | 1 499 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 213.00 | 433 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 284.00 | | 7 060.00 | 1 011 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 655.00 | | 333 715.00 | 447 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 678.00 | | 20 887.00 | 50 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 325.00 | 113 614.00 | 239 445.00 | 1 267 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977 116.00 | 34 136.00 | | 977 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 210.00 | 79 478.00 | 239 445.00 | 290 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 396.00 | 4 257 396.00 | | 4 257 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 989.00 | 229 989.00 | | 229 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 669.00 | 227 669.00 | | 227 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UP Prêts | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 080.00 | 2 346 080.00 | | 2 346 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VB T. V. A. | 1 927 375.00 | 1 927 375.00 | | 1 927 375.00 |
VC Groupe et associés | 7 925 928.00 | 7 925 928.00 | | 7 925 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969.00 | | | 969.00 |
VP Divers | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 506.00 | 113 431.00 | 75.00 | 113 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 511 640.00 | 12 469 812.00 | 41 828.00 | 12 511 640.00 |
VW T.V.A. | 2 201 046.00 | 2 201 046.00 | | 2 201 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 640.00 | 7 074 640.00 | | 7 074 640.00 |