| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011 284.00 | 904 349.00 | 106 934.00 | 1 011 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 876.00 | 232 589.00 | 116 288.00 | 348 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BF Prêts | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 276.00 | 1 136 938.00 | 275 338.00 | 1 412 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 648 453.00 | 11 572.00 | 4 636 881.00 | 4 648 453.00 |
BZ Autres créances | 4 303 736.00 | | 4 303 736.00 | 4 303 736.00 |
CF Disponibilités | 129 879.00 | | 129 879.00 | 129 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 372.00 | | 107 372.00 | 107 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 189 440.00 | 11 572.00 | 9 177 868.00 | 9 189 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 601 716.00 | 1 148 510.00 | 9 453 206.00 | 10 601 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 600.00 | 3 959 600.00 | | 3 959 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 851.00 | -1 265 366.00 | | -1 112 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 078.00 | 152 515.00 | | 1 384 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 827.00 | 2 846 749.00 | | 4 230 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754.00 | 3 025.00 | | 2 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 457.00 | 4 028 130.00 | | 2 669 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546 641.00 | 2 323 793.00 | | 2 546 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 1 990.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 378.00 | 8 356 938.00 | | 5 222 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 453 206.00 | 11 203 687.00 | | 9 453 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 558 132.00 | | 72 558 132.00 | 72 558 132.00 |
FG Production vendue services | 3 931 428.00 | | 3 931 428.00 | 3 931 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 489 560.00 | | 76 489 560.00 | 76 489 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 576 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 310 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 135 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 314.00 | |
GE Autres charges | | | 65 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 135 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 216.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758.00 | 2 000 160.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 2 000 376.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | 2 006 195.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 2 006 195.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | -5 819.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 577 217.00 | 73 481 258.00 | | 76 577 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 193 139.00 | 73 328 743.00 | | 75 193 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 078.00 | 152 515.00 | | 1 384 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 153.00 | | 61 168.00 | 1 537 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 131.00 | 50 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 045.00 | 1 412 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 985.00 | 1 011 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 929.00 | 350 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 435.00 | | 20 834.00 | 1 152 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 239.00 | | 14 927.00 | 339 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 479.00 | | 25 407.00 | 45 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 321.00 | 416 987.00 | 165 370.00 | 885 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 971.00 | 336 363.00 | 161 985.00 | 729 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 350.00 | 80 623.00 | 3 385.00 | 155 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 457.00 | 2 669 457.00 | | 2 669 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 461.00 | 200 461.00 | | 200 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 060.00 | 201 060.00 | | 201 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UP Prêts | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
UX Autres créances clients | 4 634 566.00 | 4 634 566.00 | | 4 634 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VB T. V. A. | 1 587 444.00 | 1 587 444.00 | | 1 587 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 626 662.00 | 2 626 662.00 | | 2 626 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003 025.00 | | | 2 003 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 372.00 | 107 013.00 | 359.00 | 107 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 110 315.00 | 9 055 212.00 | 55 103.00 | 9 110 315.00 |
VW T.V.A. | 2 122 063.00 | 2 122 063.00 | | 2 122 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 378.00 | 5 222 378.00 | | 5 222 378.00 |