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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 566 130.00 | | 1 566 130.00 | 1 566 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695.00 | 1 041.00 | 2 653.00 | 3 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 025.00 | 46 250.00 | 142 775.00 | 189 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 010.00 | 47 291.00 | 1 711 718.00 | 1 759 010.00 |
BT Marchandises | 277 006.00 | | 277 006.00 | 277 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 266 285.00 | | 266 285.00 | 266 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 480.00 | | 604 480.00 | 604 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 489.00 | 47 291.00 | 2 316 198.00 | 2 363 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 813.00 | 244 081.00 | | 447 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 547.00 | 203 732.00 | | 234 547.00 |
DL TOTAL (I) | 792 360.00 | 557 813.00 | | 792 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 173.00 | 1 269 651.00 | | 1 149 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 675.00 | 153 878.00 | | 121 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 040.00 | 33 039.00 | | 23 040.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | 5 000.00 | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 838.00 | 1 681 568.00 | | 1 523 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 198.00 | 2 239 381.00 | | 2 316 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 153.00 | | 1 703 153.00 | 1 703 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 153.00 | | 1 703 153.00 | 1 703 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 040.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 040.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 040.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 058.00 | 1 859 632.00 | | 1 750 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 510.00 | 1 655 900.00 | | 1 515 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 547.00 | 203 732.00 | | 234 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 999.00 | 5 053.00 | | 1 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 675.00 | 121 675.00 | | 121 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 173.00 | 118 289.00 | 504 848.00 | 1 149 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 501.00 | 60 341.00 | 160.00 | 60 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 838.00 | 492 954.00 | 504 848.00 | 1 523 838.00 |