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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 566 130.00 | | 1 566 130.00 | 1 566 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695.00 | 3 258.00 | 437.00 | 3 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 269.00 | 122 569.00 | 129 700.00 | 252 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 253.00 | 125 827.00 | 2 306 427.00 | 2 432 253.00 |
BT Marchandises | 247 310.00 | | 247 310.00 | 247 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 072.00 | | 110 072.00 | 110 072.00 |
BZ Autres créances | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 386 951.00 | | 386 951.00 | 386 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 692.00 | | 761 692.00 | 761 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 945.00 | 125 827.00 | 3 068 119.00 | 3 193 945.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 682 360.00 | | | 682 360.00 |
DH Report à nouveau | 669 583.00 | | | 669 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 435.00 | | | 438 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 378.00 | | | 1 900 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 182.00 | | | 777 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 242.00 | | | 186 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 287.00 | | | 199 287.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 740.00 | | | 1 167 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 119.00 | | | 3 068 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 160.00 | | | 518 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 009.00 | 28 818.00 | | 97 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 009.00 | 28 818.00 | | 97 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 242.00 | 186 242.00 | | 186 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 287.00 | 199 287.00 | | 199 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 160.00 | | 600 160.00 | 600 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 182.00 | 127 602.00 | 527 860.00 | 777 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 744.00 | 126 584.00 | 600 160.00 | 726 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 740.00 | 518 160.00 | 527 860.00 | 1 167 740.00 |