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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 566 130.00 | | 1 566 130.00 | 1 566 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695.00 | 2 519.00 | 1 175.00 | 3 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 227.00 | 94 490.00 | 108 737.00 | 203 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 212.00 | 97 009.00 | 1 676 203.00 | 1 773 212.00 |
BT Marchandises | 270 406.00 | | 270 406.00 | 270 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 748 950.00 | | 748 950.00 | 748 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 426.00 | | 1 118 426.00 | 1 118 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 638.00 | 97 009.00 | 2 794 628.00 | 2 891 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 682 360.00 | | | 682 360.00 |
DH Report à nouveau | 267 714.00 | | | 267 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 869.00 | | | 401 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 943.00 | | | 1 461 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 963.00 | | | 902 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 685.00 | | | 1 332 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 628.00 | | | 2 794 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 499.00 | | | 556 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 148.00 | 25 861.00 | | 71 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 148.00 | 25 861.00 | | 71 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 382.00 | 98 222.00 | 160.00 | 98 382.00 |