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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 566 130.00 | | 1 566 130.00 | 1 566 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695.00 | 1 780.00 | 1 914.00 | 3 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 679.00 | 69 368.00 | 123 312.00 | 192 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 664.00 | 71 148.00 | 1 691 516.00 | 1 762 664.00 |
BT Marchandises | 277 718.00 | | 277 718.00 | 277 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 456 290.00 | | 456 290.00 | 456 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 766.00 | | 789 766.00 | 789 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 430.00 | 71 148.00 | 2 481 282.00 | 2 552 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 682 360.00 | 447 813.00 | | 682 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 714.00 | 234 547.00 | | 267 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 074.00 | 792 360.00 | | 1 060 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 952.00 | 1 149 173.00 | | 1 026 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 370.00 | 121 675.00 | | 143 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 448.00 | 23 040.00 | | 25 448.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 9 951.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 208.00 | 1 523 838.00 | | 1 421 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 282.00 | 2 316 198.00 | | 2 481 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 731.00 | | 1 885 731.00 | 1 885 731.00 |
FG Production vendue services | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 941.00 | | 1 886 941.00 | 1 886 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 942.00 | 1 750 058.00 | | 1 929 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 229.00 | 1 515 510.00 | | 1 662 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 714.00 | 234 547.00 | | 267 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 999.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 291.00 | 23 857.00 | | 47 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 291.00 | 23 857.00 | | 47 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 952.00 | 123 988.00 | 514 150.00 | 1 026 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 071.00 | 54 911.00 | 160.00 | 55 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 208.00 | 518 245.00 | 514 150.00 | 1 421 208.00 |