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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 245.00 | 2 354.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 151.00 | 899.00 | 7 252.00 | 8 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 883.00 | | 153 883.00 | 153 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 685.00 | 1 144.00 | 171 540.00 | 172 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 112.00 | | 303 112.00 | 303 112.00 |
BZ Autres créances | 250 117.00 | | 250 117.00 | 250 117.00 |
CF Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 801.00 | | 566 801.00 | 566 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 486.00 | 1 144.00 | 738 341.00 | 739 486.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 600.00 | -23 168.00 | | -62 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 012.00 | -39 431.00 | | -218 012.00 |
DL TOTAL (I) | -130 613.00 | 87 399.00 | | -130 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | 66.00 | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 072.00 | | | 291 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 540.00 | 2 236.00 | | 269 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 347.00 | 11 742.00 | | 128 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 492.00 | | | 175 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 955.00 | 14 045.00 | | 868 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 341.00 | 101 444.00 | | 738 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 266.00 | | 766 266.00 | 766 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 266.00 | | 766 266.00 | 766 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 015.00 | 15 740.00 | | 772 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 028.00 | 55 172.00 | | 990 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 013.00 | -39 432.00 | | -218 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 050.00 | | 167 635.00 | 55 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 161 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 172 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 050.00 | | 156 883.00 | 55 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 072.00 | 291 072.00 | | 291 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 540.00 | 269 540.00 | | 269 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 492.00 | 175 492.00 | | 175 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 883.00 | | 153 883.00 | 153 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 112.00 | 303 112.00 | | 303 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VC Groupe et associés | 207 061.00 | 3 560.00 | 203 501.00 | 207 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 072.00 | | | 291 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 411.00 | 359 026.00 | 360 384.00 | 719 411.00 |
VW T.V.A. | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 955.00 | 868 955.00 | | 868 955.00 |