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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 140.00 | 1 542.00 | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 874.00 | 2 911.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 284.00 | 123 705.00 | 1 768 578.00 | 1 892 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 331 019.00 | | 2 331 019.00 | 2 331 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 451.00 | | 264 451.00 | 264 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 212.00 | 124 719.00 | 4 381 493.00 | 4 506 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 798.00 | | 168 798.00 | 168 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 740.00 | | 993 740.00 | 993 740.00 |
BZ Autres créances | 884 414.00 | | 884 414.00 | 884 414.00 |
CF Disponibilités | 101 475.00 | | 101 475.00 | 101 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813 865.00 | | 813 865.00 | 813 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 295.00 | | 2 962 295.00 | 2 962 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 508.00 | 124 719.00 | 7 343 788.00 | 7 468 508.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -280 613.00 | -62 600.00 | | -280 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 681.00 | -218 012.00 | | -957 681.00 |
DL TOTAL (I) | -1 088 294.00 | -130 613.00 | | -1 088 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762 027.00 | 291 072.00 | | 3 762 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 204.00 | 269 540.00 | | 4 053 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 781.00 | 128 347.00 | | 257 781.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 878.00 | 175 492.00 | | 358 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 432 082.00 | 868 955.00 | | 8 432 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 788.00 | 738 341.00 | | 7 343 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 644 531.00 | | 4 644 531.00 | 4 644 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 531.00 | | 4 644 531.00 | 4 644 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 575.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 043.00 | 772 015.00 | | 4 664 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 724.00 | 990 028.00 | | 5 621 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 681.00 | -218 013.00 | | -957 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 685.00 | | 4 490 411.00 | 172 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 883.00 | 277 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 883.00 | 4 506 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 227 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | | 4 216 337.00 | 10 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 933.00 | | 272 390.00 | 161 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | 123 575.00 | | 1 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | 123 434.00 | | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 047.00 | 545 047.00 | | 545 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 204.00 | 4 053 204.00 | | 4 053 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 007.00 | 95 007.00 | | 95 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 878.00 | 358 878.00 | | 358 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 451.00 | | 264 451.00 | 264 451.00 |
UX Autres créances clients | 993 740.00 | 993 740.00 | | 993 740.00 |
VB T. V. A. | 880 950.00 | 880 950.00 | | 880 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 216 980.00 | | | 3 216 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 974.00 | | | 253 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 865.00 | 813 865.00 | | 813 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 411.00 | 2 690 446.00 | 273 965.00 | 2 964 411.00 |
VW T.V.A. | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 082.00 | 5 215 102.00 | | 8 432 082.00 |