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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 183.00 | 3 097.00 | 11 085.00 | 14 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 360.00 | 13 944.00 | 56 415.00 | 70 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 042 910.00 | 2 027 617.00 | 6 015 292.00 | 8 042 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 304.00 | | 270 304.00 | 270 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 484 807.00 | 2 049 659.00 | 6 435 147.00 | 8 484 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 289.00 | | 1 702 289.00 | 1 702 289.00 |
BZ Autres créances | 1 306 818.00 | | 1 306 818.00 | 1 306 818.00 |
CF Disponibilités | 250 541.00 | | 250 541.00 | 250 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597 426.00 | | 1 597 426.00 | 1 597 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 340.00 | | 4 865 340.00 | 4 865 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 350 147.00 | 2 049 659.00 | 11 300 487.00 | 13 350 147.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | 5 000.00 | 50.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 150 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 681 001.00 | | | 681 001.00 |
DH Report à nouveau | | -1 238 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 101.00 | -2 230 703.00 | | -508 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 900.00 | -3 318 998.00 | | 1 172 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455 049.00 | 5 238 853.00 | | 4 455 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 879.00 | 5 015 045.00 | | 1 405 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 844.00 | 1 725 695.00 | | 2 542 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 358.00 | 336 707.00 | | 487 358.00 |
EA Autres dettes | 56 567.00 | 2 673.00 | | 56 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 887.00 | 807 103.00 | | 1 179 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 127 586.00 | 13 126 078.00 | | 10 127 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 300 487.00 | 9 807 080.00 | | 11 300 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 10 756 704.00 | | 10 756 704.00 | 10 756 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 756 997.00 | | 10 756 997.00 | 10 756 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 787 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 179 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 202 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 790 188.00 | 6 376 089.00 | | 10 790 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 289.00 | 8 606 792.00 | | 11 298 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 101.00 | -2 230 703.00 | | -508 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 423 222.00 | | 1 111 401.00 | 7 423 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 818.00 | | 8 484 807.00 | 49 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 818.00 | | 8 195 269.00 | 49 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | 11 000.00 | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 150 538.00 | | 1 094 548.00 | 7 150 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 501.00 | | 5 853.00 | 269 501.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 613.00 | 1 070 046.00 | | 974 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 2 348.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 863.00 | 1 067 698.00 | | 973 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405 879.00 | 1 405 879.00 | | 1 405 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 844.00 | 2 542 844.00 | | 2 542 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 808.00 | 204 808.00 | | 204 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 222.00 | 131 222.00 | | 131 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 887.00 | 1 179 887.00 | | 1 179 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 304.00 | | 270 304.00 | 270 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 289.00 | 1 702 289.00 | | 1 702 289.00 |
VB T. V. A. | 258 139.00 | 258 139.00 | | 258 139.00 |
VC Groupe et associés | 611 727.00 | | 611 727.00 | 611 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 454 845.00 | 791 877.00 | 3 247 795.00 | 4 454 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 007.00 | | | 784 007.00 |
VP Divers | 189 723.00 | 189 723.00 | | 189 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 228.00 | 247 228.00 | | 247 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597 426.00 | 1 597 426.00 | | 1 597 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 838.00 | 3 994 806.00 | 882 031.00 | 4 876 838.00 |
VW T.V.A. | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127 586.00 | 6 464 618.00 | 3 247 795.00 | 10 127 586.00 |